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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

165,389,590
基金在外流通單位數(單位)

13,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.45

資料日期：2025/07/01

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,212	17,884,238	10.8134
2308	台達電	37,000	15,836,000	9.5749
6762 JP	TDK Corp	37,300	12,386,350	7.4891
IBE SQ	IBERDROLA SA	21,190	11,926,228	7.2109
TRN IM	TERNA SPA	31,655	9,512,109	5.7513
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,953	9,281,124	5.6116
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	19,463	8,557,609	5.1742
RWE GY	RWE AG	6,863	8,498,554	5.1385
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,144	5,741,669	3.4716
VER AV	VERBUND AG	2,303	5,142,012	3.109
NXT US	NEXTRACKER INC	2,739	4,594,393	2.7779
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,189	4,557,842	2.7558
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	663	4,242,973	2.5654
EDP PL	EDP SA	30,728	3,962,363	2.3957
3017	奇鋐	5,000	3,775,000	2.2824
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,823	3,656,115	2.2106
051910 KS	LG CHEM LTD	738	3,635,478	2.1981
ELE SQ	Endesa	3,239	3,011,792	1.821
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,435	2,904,997	1.7564
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,166	2,882,085	1.7426
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	846	2,856,601	1.7271
AES US	AES CORP/THE	7,247	2,276,100	1.3762
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,188	1,918,359	1.1599
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,821	1,820,546	1.1007
ENS US	ENERSYS	622	1,609,815	0.9733
BLX CN	BORALEX INC	1,977	1,340,793	0.8106
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,800	1,280,497	0.7742
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,712	1,230,042	0.7437
NDX1 GY	NORDEX SE	2,009	1,159,351	0.7009
6121	新普	3,000	1,123,500	0.6793
RUN US	SUNRUN INC	3,967	1,045,798	0.6323
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,433	988,794	0.5978
TA CN	TRANSALTA CORP	2,756	867,800	0.5247
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	749	514,561	0.3111
SCATC NO	SCATEC ASA	1,514	407,684	0.2464
股票合計			162,429,172	98.2086

項目	金額
現金 (TWD)	880,078
現金 (USD)	2,208,568

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36050 CAD 更新時間：20250701
1 USD = 6.33400 DKK 更新時間：20250701
1 USD = 0.8490 EUR 更新時間：20250701
1 USD = 3.37130 ILS 更新時間：20250701
1 USD = 143.670 JPY 更新時間：20250701
1 USD = 1355.65 KRW 更新時間：20250701
1 USD = 10.0717 NOK 更新時間：20250701
1 USD = 29.1620 TWD 更新時間：20250701

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。