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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,122,394,545
基金在外流通單位數(單位)

1,343,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.76

資料日期：2025/07/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXN5F	2025/07台股指數期貨	74	332,052,800	2.5304
期貨合計			332,052,800	2.5304

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,476,000	1,904,040,000	14.5098
2308	台達電	1,708,000	780,556,000	5.9482
2891	中信金	17,458,000	776,881,000	5.9202
2881	富邦金	8,221,000	665,901,000	5.0745
2303	聯電	13,223,000	578,506,250	4.4085
2357	華碩	915,000	571,875,000	4.358
2882	國泰金	8,467,000	520,720,500	3.9681
2603	長榮	2,535,000	508,267,500	3.8732
2884	玉山金	13,465,000	449,057,750	3.422
2885	元大金	12,088,000	383,794,000	2.9247
3231	緯創	3,186,000	379,134,000	2.8892
3711	日月光投控	2,431,000	357,357,000	2.7232
3044	健鼎	1,348,000	330,934,000	2.5219
2883	凱基金	22,070,000	328,843,000	2.5059
1216	統一	3,859,000	318,367,500	2.4261
2395	研華	857,000	294,808,000	2.2466
6505	台塑化	7,296,000	276,153,600	2.1044
1303	南亞	9,367,000	271,643,000	2.07
6414	樺漢	733,000	220,633,000	1.6813
3036	文曄	1,717,000	218,059,000	1.6617
9939	宏全	1,377,000	212,058,000	1.616
4763	材料*-KY	2,198,000	194,303,200	1.4806
6274	台燿	775,000	182,512,500	1.3908
2327	國巨	369,000	180,072,000	1.3722
1319	東陽	1,801,000	178,118,900	1.3573
3105	穩懋	1,914,000	164,604,000	1.2543
9904	寶成	4,802,000	146,941,200	1.1197
2474	可成	663,000	139,230,000	1.061
2834	臺企銀	8,892,000	138,270,600	1.0536
2385	群光	1,017,000	137,803,500	1.0501
2324	仁寶	4,529,000	129,755,850	0.9888
3680	家登	291,000	102,723,000	0.7828
1210	大成	1,551,000	102,366,000	0.78
1402	遠東新	2,572,000	86,933,600	0.6624
5880	合庫金	3,476,000	86,726,200	0.6609
9914	美利達	633,000	67,414,500	0.5137
2458	義隆	403,000	49,972,000	0.3808
6005	群益證	2,015,000	39,796,250	0.3032
6670	復盛應用	91,000	28,164,500	0.2146
1102	亞泥	385,000	16,574,250	0.1263
5434	崇越	27,000	7,519,500	0.0573
8046	南電	59,000	7,434,000	0.0566
6531	愛普*	26,000	7,397,000	0.0563
9917	中保科	65,000	7,345,000	0.0559
1504	東元	148,000	7,096,600	0.054
3406	玉晶光	17,000	7,063,500	0.0538
3189	景碩	80,000	7,056,000	0.0537
2354	鴻準	106,000	6,688,600	0.0509
1795	美時	29,000	6,423,500	0.0489
9945	潤泰新	189,000	6,114,150	0.0465
股票合計			12,590,009,000	95.9405

項目	金額
保證金 (TWD)	71,054,741
現金 (TWD)	56,828,258
應付受益權單位買回款 (TWD)	258,996,633