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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

12,996,009,685
基金在外流通單位數(單位)

1,343,495,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.67

資料日期：2025/07/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXN5F	2025/07台股指數期貨	114	507,482,400	3.9049
期貨合計			507,482,400	3.9049

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,476,000	1,874,520,000	14.4238
2891	中信金	17,458,000	775,135,200	5.9644
2308	台達電	1,708,000	771,162,000	5.9338
2881	富邦金	8,221,000	667,545,200	5.1365
2357	華碩	915,000	579,195,000	4.4567
2303	聯電	13,223,000	577,845,100	4.4463
2882	國泰金	8,467,000	521,567,200	4.0132
2603	長榮	2,535,000	494,325,000	3.8036
2884	玉山金	13,465,000	457,810,000	3.5226
2885	元大金	12,088,000	385,002,800	2.9624
3231	緯創	3,186,000	377,541,000	2.905
3711	日月光投控	2,431,000	347,633,000	2.6749
3044	健鼎	1,348,000	330,934,000	2.5464
2883	凱基金	22,070,000	328,843,000	2.5303
1216	統一	3,859,000	323,384,200	2.4883
2395	研華	857,000	291,808,500	2.2453
6505	台塑化	7,296,000	268,857,600	2.0687
1303	南亞	9,367,000	262,744,350	2.0217
3036	文曄	1,717,000	221,493,000	1.7043
6414	樺漢	733,000	218,800,500	1.6835
9939	宏全	1,377,000	209,992,500	1.6158
6274	台燿	775,000	186,000,000	1.4312
4763	材料*-KY	2,198,000	184,412,200	1.4189
2327	國巨	369,000	177,673,500	1.3671
1319	東陽	1,801,000	168,753,700	1.2985
3105	穩懋	1,914,000	160,776,000	1.2371
2834	臺企銀	8,892,000	140,049,000	1.0776
9904	寶成	4,802,000	139,498,100	1.0733
2474	可成	663,000	136,246,500	1.0483
2385	群光	1,017,000	132,718,500	1.0212
2324	仁寶	4,529,000	129,529,400	0.9966
1210	大成	1,551,000	98,643,600	0.759
3680	家登	291,000	95,448,000	0.7344
5880	合庫金	3,476,000	88,116,600	0.678
1402	遠東新	2,572,000	83,718,600	0.6441
9914	美利達	633,000	64,566,000	0.4968
2458	義隆	403,000	48,158,500	0.3705
6005	群益證	2,015,000	39,897,000	0.3069
6670	復盛應用	91,000	24,979,500	0.1922
1102	亞泥	385,000	15,996,750	0.123
8046	南電	59,000	7,463,500	0.0574
5434	崇越	27,000	7,371,000	0.0567
6531	愛普*	26,000	7,241,000	0.0557
9917	中保科	65,000	7,247,500	0.0557
3189	景碩	80,000	6,976,000	0.0536
3406	玉晶光	17,000	6,970,000	0.0536
1504	東元	148,000	6,874,600	0.0528
2354	鴻準	106,000	6,762,800	0.052
1795	美時	29,000	6,032,000	0.0464
9945	潤泰新	189,000	5,925,150	0.0455
股票合計			12,470,184,150	95.9516

項目	金額
保證金 (TWD)	67,871,981
現金 (TWD)	60,292,194
應付受益權單位買回款 (TWD)	4,836,642