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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,293,561,812
基金在外流通單位數(單位)

136,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.39

資料日期：2025/07/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN5F	2025/07富時中國A50指數	895	360,399,341	8.3939
期貨合計			360,399,341	8.3939

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	37,416	217,558,702	5.067
600276 CH	恒瑞醫藥	531,685	123,259,021	2.8707
601899 CH	紫金礦業	1,596,835	122,909,986	2.8626
601318 CH	中國平安	521,576	122,657,297	2.8567
600036 CH	招商銀行	599,411	111,468,155	2.5961
600900 CH	長江電力	798,130	98,871,685	2.3027
603259 CH	藥明康德	297,428	93,499,001	2.1776
601166 CH	興業銀行	704,098	70,143,428	1.6336
601816 CH	京滬高鐵	3,006,800	69,828,295	1.6263
600048 CH	保利發展	1,705,702	57,405,997	1.337
601398 CH	工商銀行	1,697,376	55,403,256	1.2903
600030 CH	中信証券	472,914	55,231,021	1.2863
601668 CH	中國建築	2,122,916	52,592,518	1.2249
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	93,000	52,080,650	1.2129
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	92,100	49,530,323	1.1535
688256 CH	寒武紀	20,672	46,664,765	1.0868
600031 CH	三一重工	605,455	46,453,206	1.0819
600690 CH	海爾智家	422,377	43,628,493	1.0161
603501 CH	韋爾股份	85,435	43,088,568	1.0035
600887 CH	伊利股份	377,839	42,630,867	0.9929
601211 CH	國泰君安	522,944	42,406,553	0.9876
601138 CH	工業富聯	398,100	42,171,356	0.9821
600660 CH	福耀玻璃	180,616	41,776,029	0.9729
600309 CH	萬華化學	182,575	41,448,084	0.9653
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,611	40,960,814	0.954
600050 CH	中國聯通	1,826,004	40,250,623	0.9374
601288 CH	農業銀行	1,546,319	39,820,995	0.9274
688008 CH	瀾起科技	114,272	38,656,890	0.9003
601328 CH	交通銀行	1,140,578	37,414,986	0.8714
600406 CH	國電南瑞	409,748	36,498,016	0.85
601766 CH	中國中車	1,241,300	36,463,979	0.8492
600104 CH	上汽集團	521,517	36,186,270	0.8428
600919 CH	江蘇銀行	711,100	34,540,741	0.8044
688012 CH	中微公司	43,400	32,604,312	0.7593
600150 CH	中國船舶	228,100	32,314,004	0.7526
603986 CH	兆易創新	66,744	32,186,164	0.7496
600000 CH	浦發銀行	568,543	31,966,452	0.7445
601088 CH	中國神華	204,382	30,643,792	0.7137
600111 CH	北方稀土	245,341	29,699,325	0.6917
600436 CH	片仔廣	35,930	28,985,076	0.675
600418 CH	江淮汽車	178,000	28,265,797	0.6583
601888 CH	中國中免	109,813	27,851,280	0.6486
601006 CH	大秦鐵路	1,027,800	27,096,868	0.6311
600016 CH	民生銀行	1,202,375	26,453,658	0.6161
601601 CH	中國太保	165,847	25,992,114	0.6053
688111 CH	金山辦公	23,347	25,652,297	0.5974
600089 CH	特變電工	515,424	25,619,846	0.5967
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	49,072	25,091,668	0.5844
601390 CH	中國中鐵	1,048,082	24,769,038	0.5768
601857 CH	中國石油股份	702,078	24,746,432	0.5763
600019 CH	寶鋼股份	852,340	24,343,999	0.5669
601988 CH	中國銀行	1,020,687	23,666,256	0.5512
600438 CH	通威股份	275,707	22,904,302	0.5334
601600 CH	中國鋁業	768,380	22,759,489	0.53
603993 CH	洛陽鉬業	684,900	22,661,636	0.5278
600547 CH	山東黃金	174,966	22,201,206	0.517
600585 CH	海螺水泥	232,683	21,427,716	0.499
601229 CH	上海銀行	481,600	21,407,574	0.4985
600570 CH	恒生電子	151,695	21,337,585	0.4969
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	279,700	21,187,640	0.4934
600028 CH	中國石油化工股份	903,450	21,018,042	0.4895
600809 CH	山西汾酒	28,880	20,887,924	0.4864
600893 CH	航發動力	136,018	20,539,331	0.4783
601985 CH	中國核電	536,666	20,511,700	0.4777
603799 CH	華友鈷業	131,554	20,447,991	0.4762
601169 CH	北京銀行	716,676	20,297,025	0.4727
600584 CH	長電科技	143,651	19,614,595	0.4568
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	240,200	18,930,156	0.4408
600010 CH	包鋼股份	2,200,850	18,742,339	0.4365
601688 CH	HTSC	247,817	18,611,490	0.4334
601669 CH	中國電建	879,138	18,088,413	0.4212
600905 CH	三峽能源	933,200	16,464,949	0.3834
600009 CH	上海機場	126,985	16,402,235	0.382
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	121,800	16,144,318	0.376
601058 CH	賽輪輪胎	296,400	16,111,617	0.3752
600489 CH	中金黃金	281,640	15,917,869	0.3707
601818 CH	中國光大銀行	898,809	15,894,192	0.3701
601100 CH	恒立液壓	54,597	15,852,780	0.3692
600196 CH	復星醫藥	151,200	15,771,282	0.3673
603288 CH	海天味業	99,194	15,636,378	0.3641
601360 CH	三六零	350,500	14,581,284	0.3396
605499 CH	東鵬飲料	12,100	14,291,684	0.3328
600160 CH	巨化股份	131,060	14,267,854	0.3323
600066 CH	宇通客車股份有限公司	135,600	14,255,018	0.332
688169 CH	石頭科技	23,296	14,106,809	0.3285
688036 CH	傳音控股	45,440	13,968,569	0.3253
601689 CH	拓普集團	75,850	13,648,691	0.3178
600989 CH	寶豐能源	213,400	13,565,293	0.3159
601628 CH	中國人壽	80,975	13,297,828	0.3097
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	177,600	13,228,407	0.308
600999 CH	招商證券	179,570	12,986,263	0.3024
601939 CH	建設銀行	325,294	12,922,089	0.3009
600926 CH	杭州銀行	183,600	12,814,063	0.2984
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	165,000	12,686,570	0.2954
600426 CH	華魯恒升	144,200	12,515,634	0.2914
601658 CH	郵儲銀行	537,700	12,422,065	0.2893
601868 CH	中國能源建設	1,323,800	12,405,157	0.2889
601633 CH	長城汽車	140,145	12,374,733	0.2882
601009 CH	南京銀行股份有限公司	259,500	12,222,332	0.2846
601117 CH	中國化學	373,800	11,880,672	0.2767
600085 CH	同仁堂	81,400	11,841,094	0.2757
600346 CH	恆力石化	204,900	11,680,721	0.272
601111 CH	中國國航	382,451	11,671,043	0.2718
600176 CH	中國巨石	232,660	11,536,242	0.2686
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	280,200	11,360,033	0.2645
601021 CH	春秋航空股份有限公司	50,000	11,290,804	0.2629
600795 CH	國電電力	581,700	11,210,172	0.261
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,600	11,001,064	0.2562
601916 CH	浙商銀行	730,400	10,953,005	0.2551
603392 CH	萬泰生物	44,976	10,903,397	0.2539
600958 CH	東方證券	253,432	10,750,704	0.2503
605117 CH	德業股份	47,482	10,653,594	0.2481
600015 CH	華夏銀行	308,600	10,498,775	0.2445
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	109,800	10,290,075	0.2396
601607 CH	上海醫藥	132,554	10,262,161	0.239
601838 CH	成都銀行股份有限公司	123,400	10,202,006	0.2376
601336 CH	新華保險	40,483	10,145,478	0.2362
688396 CH	華潤微	53,200	10,074,164	0.2346
603296 CH	華勤技術股份有限公司	30,400	9,942,949	0.2315
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	176,000	9,839,095	0.2291
600362 CH	江西銅業股份	100,700	9,634,774	0.2244
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,200	9,488,326	0.2209
600886 CH	國投電力	156,800	9,399,039	0.2189
600039 CH	四川路橋	266,600	9,341,824	0.2175
601618 CH	中國中冶	728,909	9,117,746	0.2123
688223 CH	晶科能源	408,200	9,115,187	0.2122
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	300,000	8,984,563	0.2092
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	16,200	8,779,201	0.2044
600875 CH	東方電氣	124,400	8,732,884	0.2033
601377 CH	興業證券	334,806	8,704,396	0.2027
601995 CH	中金公司	56,700	8,409,247	0.1958
600845 CH	寶信軟體	86,500	8,405,805	0.1957
600674 CH	川投能源	127,000	8,341,421	0.1942
601872 CH	招商輪船	332,300	8,312,865	0.1936
600011 CH	華能國際電力股份	286,831	8,203,804	0.191
601901 CH	方正證券	239,200	7,914,836	0.1843
601238 CH	廣汽集團	249,344	7,670,045	0.1786
601881 CH	中國銀河	105,200	7,472,017	0.174
603369 CH	今世緣	44,500	7,157,959	0.1667
688599 CH	天合光能	111,200	7,150,176	0.1665
601788 CH	光大證券	94,600	7,100,770	0.1653
603260 CH	合盛矽業	34,400	6,929,654	0.1613
688303 CH	大全能源	65,800	6,812,456	0.1586
600018 CH	上港集團	285,300	6,718,969	0.1564
601998 CH	中信銀行	189,700	6,578,420	0.1532
601066 CH	中信建投証券	62,725	6,445,480	0.1501
601878 CH	浙商證券	133,000	6,140,536	0.143
600600 CH	青島啤酒股份	21,251	5,957,760	0.1387
600026 CH	中遠海能	141,600	5,953,810	0.1386
601018 CH	寧波港	397,100	5,954,163	0.1386
603195 CH	公牛集團	30,320	5,843,340	0.136
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	264,000	5,776,524	0.1345
600188 CH	兗州煤業	110,745	5,564,318	0.1295
600023 CH	浙能電力	262,500	5,487,460	0.1278
601319 CH	中國人民保險集團	154,800	5,348,929	0.1245
601898 CH	中煤能源	113,300	5,235,060	0.1219
600027 CH	華電國際	222,100	5,022,195	0.1169
600803 CH	新奧股份	60,700	4,733,712	0.1102
600025 CH	華能水電	117,400	4,520,341	0.1052
601699 CH	潞安環能	74,400	3,337,635	0.0777
601059 CH	信達證券股份有限公司	47,000	3,280,802	0.0764
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	50,600	3,140,067	0.0731
600350 CH	山東高速股份有限公司	69,172	2,987,615	0.0695
601298 CH	青島港國際股份有限公司	71,200	2,558,804	0.0595
601136 CH	首創證券	26,300	2,157,368	0.0502
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	76,800	2,118,548	0.0493
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	36,400	2,048,251	0.0477
股票合計			3,933,857,415	91.6134

項目	金額
保證金 (USD)	138,196,757
現金 (CNH)	26,231,664
現金 (CNY)	162,446,581
現金 (TWD)	25,380,188
現金 (USD)	7,171,707

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.17180 CNH 更新時間：20250711
1 USD = 7.17060 CNY 更新時間：20250711
1 USD = 29.2200 TWD 更新時間：20250711

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。