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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    166,275,728

  • 基金在外流通單位數(單位)

    45,756,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.63

資料日期：2025/07/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN5F 2025/07富時中國A50指數 -355 142,951,682 85.9726
WOAFN5F 2025/07富邦上証ETF期貨 -75 23,565,000 14.1722
期貨合計 166,516,682 100.1448
項目 金額
保證金 (TWD) 11,636,897
保證金 (USD) 43,854,161
附買回債券 64,436,602
現金 (TWD) 30,382,227
現金 (USD) 16,266,429
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 64,436,602
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.17180 CNH 更新時間：20250711
    1 USD = 29.2200 TWD 更新時間：20250711

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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