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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    740,233,808

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.18

資料日期：2025/07/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 230 1,291,103,561 174.4183
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 232 130,233,054 17.5935
期貨合計 1,421,336,615 192.0118
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 54,782,000 7.4006
基金合計 54,782,000 7.4006
項目 金額
保證金 (JPY) 493,719,957
保證金 (TWD) 25,095,085
附買回債券 150,244,924
遠匯 (TWD/JPY) 438,790,000
現金 (JPY) 304,292
現金 (TWD) 21,694,594
應付受益權單位買回款 (TWD) 26,446,248
附買回債券
代號 名稱 金額
B92356 P10遠鼎1 14,022,860
B98008 P11森電1 136,222,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 146.920 JPY 更新時間：20250711
    1 USD = 29.2200 TWD 更新時間：20250711

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    • 海外 ETF
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