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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,229,640,927

  • 基金在外流通單位數(單位)

    37,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.6286

資料日期：2025/07/10

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,920,000 117,211,587 9.5321
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,970,000 116,893,212 9.5062
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,950,000 114,878,915 9.3424
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,950,000 113,327,171 9.2162
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,800,000 113,172,123 9.2036
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 3,950,000 111,793,556 9.0915
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 101,295,098 8.2377
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,134,000 87,611,010 7.1249
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,137,000 86,720,487 7.0525
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,896,000 84,542,630 6.8753
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 2,900,000 84,129,535 6.8417
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2,936,000 78,562,252 6.389
債券合計 1,210,137,576
項目 金額
現金 (TWD) 1,380,433
現金 (USD) 4,875,893
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.51 100.00 -0.49
平均到期殖利率(%) 4.23 4.25 -0.02
平均票息率(%) 3.99 3.98 0.01
平均有效存續期間(年) 7.01 7.10 -0.09
平均到期日(年) 8.51 8.50 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 29.2340 TWD 更新時間：20250710

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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