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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

17,324,251,688
基金在外流通單位數(單位)

1,282,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.51

資料日期：2025/07/11

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	20,190,075	2,444,303,008	14.1091
VHM VN	VINHOMES JSC	22,630,184	2,229,822,610	12.8711
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	55,516,995	1,618,052,665	9.3398
MSN VN	MASAN GROUP CORP	14,657,396	1,256,931,503	7.2553
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	17,614,919	1,238,059,583	7.1463
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	28,548,960	948,873,558	5.4771
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	13,422,100	899,735,816	5.1935
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	11,761,700	628,241,118	3.6263
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	18,745,180	600,964,755	3.4689
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	11,242,165	517,316,667	2.986
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	22,544,500	452,362,915	2.6111
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,869,900	449,854,277	2.5966
GEX VN	GELEX GROUP JSC	9,383,702	420,753,321	2.4286
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	25,363,210	403,725,254	2.3304
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	3,378,845	378,757,834	2.1862
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	10,513,970	357,110,580	2.0613
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	11,621,540	319,170,777	1.8423
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,211,800	248,721,110	1.4356
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	7,821,966	241,124,851	1.3918
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	9,079,509	190,834,544	1.1015
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,010,943	190,697,209	1.1007
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	10,313,750	171,686,603	0.991
VPI VN	VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMEN	2,580,000	152,413,584	0.8797
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,776,778	149,875,556	0.8651
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	9,769,000	147,287,452	0.8501
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	3,282,400	142,211,381	0.8208
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,982,500	119,338,572	0.6888
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,688,000	101,844,908	0.5878
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	1,897,900	80,206,216	0.4629
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,025,900	52,382,565	0.3023
股票合計			17,152,660,792	99.008

項目	金額
現金 (TWD)	133,645,958
現金 (USD)	2,036,124
現金 (VND)	111,466,331
應付受益權單位買回款 (TWD)	135,133,569

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 29.2640 TWD 更新時間：20250711
1 USD = 26106.0 VND 更新時間：20250711

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。