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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,341,532,876
基金在外流通單位數(單位)

200,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.71

資料日期：2025/07/10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	6	24,307,487	1.8119
期貨合計			24,307,487	1.8119

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	66,079	66,220,510	4.9361
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	57,476	64,639,348	4.8183
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,679	60,203,244	4.4876
MRK US	MERCK & CO INC	22,977	56,437,042	4.2069
BNTX US	BIONTECH SE	16,725	55,699,891	4.1519
EXEL US	EXELIXIS INC	42,169	55,684,156	4.1507
INCY US	INCYTE CORP	26,385	54,255,992	4.0443
ROG SE	Roche Holding AG	5,570	53,895,267	4.0174
ACLX US	ARCELLX INC	26,645	53,637,803	3.9982
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	61,050	52,949,805	3.9469
GMAB DC	GENMAB A/S	8,222	52,706,146	3.9288
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,442	52,606,364	3.9213
SAN FP	SANOFI	18,021	52,021,387	3.8777
6160 HK	百濟神州	91,190	51,890,655	3.868
GSK LN	GSK PLC	88,662	51,313,250	3.8249
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,160	49,702,478	3.7049
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	164,359	42,667,255	3.1804
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,819	38,047,308	2.8361
NVAX US	NOVAVAX INC	151,291	31,402,172	2.3407
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	229,551	28,520,449	2.1259
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,484	27,303,690	2.0352
GERN US	GERON CORP	618,481	24,951,329	1.8599
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	67,400	21,792,310	1.6244
IMNM US	IMMUNOME INC	78,723	20,597,424	1.5353
XNCR US	XENCOR INC	68,478	18,577,501	1.3847
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	65,483	18,262,709	1.3613
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	91,315	15,830,152	1.18
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	278,366	15,705,861	1.1707
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	84,338	15,680,816	1.1688
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,911	13,694,110	1.0207
VLA FP	VALNEVA SE	145,998	12,769,809	0.9518
CELC US	CELCUITY INC	31,618	12,589,246	0.9384
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	38,346	12,095,666	0.9016
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	270,757	11,872,965	0.885
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,452	10,774,043	0.8031
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,809	10,204,315	0.7606
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	94,112	7,896,146	0.5885
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	147,448	7,284,736	0.543
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,301	5,693,584	0.4244
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,900	4,423,585	0.3297
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	750	2,740,249	0.2042
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,574	2,301,746	0.1715
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,887	1,381,772	0.1029
股票合計			1,318,924,286	98.3127

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,212,084
現金 (TWD)	1,852,519
現金 (USD)	12,151,382

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79460 CHF 更新時間：20250710
1 USD = 6.35950 DKK 更新時間：20250710
1 USD = 0.8523 EUR 更新時間：20250710
1 USD = 0.7347 GBP 更新時間：20250710
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250710
1 USD = 146.150 JPY 更新時間：20250710
1 USD = 1371.03 KRW 更新時間：20250710
1 USD = 29.2340 TWD 更新時間：20250710

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。