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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

506,550,684
基金在外流通單位數(單位)

39,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.69

資料日期：2025/07/10

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,486,737	29,638,086	5.8509
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	857,000	27,757,702	5.4797
823 HK	領展房產基金	157,700	24,900,962	4.9157
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	102,767	22,832,607	4.5074
COFB BB	COFINIMMO	7,780	20,241,025	3.9958
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	518,654	19,925,457	3.9335
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	381,600	19,103,112	3.7712
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	76,741	17,725,886	3.4993
EPR US	EPR PROPERTIES	9,945	17,379,967	3.431
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	223,917	17,213,630	3.3982
KREIT SP	KEPPEL REIT	804,000	16,264,884	3.2109
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	115,260	16,143,569	3.1869
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	164,058	16,101,295	3.1786
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	279,500	15,925,868	3.1439
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	303,600	15,128,989	2.9866
177 HK	江蘇寧滬高速公路	400,000	15,104,854	2.9819
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,373	15,000,874	2.9613
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	530,200	14,907,214	2.9428
HMSO LN	HAMMERSON	128,500	14,807,440	2.9231
COV FP	COVIVIO	8,241	14,628,088	2.8877
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	593,000	14,208,824	2.805
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	300,000	13,852,376	2.7346
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,000	13,566,414	2.6781
SUN SP	SUNTEC REIT	514,000	13,159,301	2.5978
152 HK	深圳國際	436,000	12,810,972	2.529
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,842	12,729,613	2.5129
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,333	12,332,499	2.4346
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,752	11,715,083	2.3127
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,728	11,494,260	2.2691
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	9,613,894	1.8979
股票合計			496,214,745	97.9581

項目	金額
現金 (TWD)	997,281
現金 (USD)	4,982,895

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5251 AUD 更新時間：20250710
1 USD = 1.36670 CAD 更新時間：20250710
1 USD = 0.8523 EUR 更新時間：20250710
1 USD = 0.7347 GBP 更新時間：20250710
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250710
1 USD = 1.27890 SGD 更新時間：20250710
1 USD = 29.2340 TWD 更新時間：20250710

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。