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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,233,564,434
基金在外流通單位數(單位)

1,328,495,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.96

資料日期：2025/07/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXN5F	2025/07台股指數期貨	102	464,446,800	3.5096
WTXQ5F	2025/08台股指數期貨	21	94,844,400	0.7166
期貨合計			559,291,200	4.2262

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,462,000	2,076,040,000	15.6876
2308	台達電	1,691,000	816,753,000	6.1718
2891	中信金	17,292,000	758,254,200	5.7297
2881	富邦金	8,142,000	672,529,200	5.0819
2357	華碩	906,000	581,652,000	4.3952
2303	聯電	13,097,000	566,445,250	4.2803
2882	國泰金	8,387,000	524,187,500	3.961
2603	長榮	2,511,000	493,411,500	3.7284
2884	玉山金	13,337,000	464,127,600	3.5072
2885	元大金	11,973,000	387,925,200	2.9313
3231	緯創	3,156,000	377,142,000	2.8498
3711	日月光投控	2,408,000	361,200,000	2.7294
2883	凱基金	21,859,000	333,349,750	2.5189
1216	統一	3,822,000	324,487,800	2.452
3044	健鼎	1,335,000	320,400,000	2.4211
2395	研華	849,000	295,876,500	2.2358
6505	台塑化	7,226,000	259,413,400	1.9602
1303	南亞	9,278,000	247,258,700	1.8684
3036	文曄	1,701,000	229,635,000	1.7352
6414	樺漢	726,000	217,074,000	1.6403
9939	宏全	1,363,000	206,494,500	1.5603
6274	台燿	767,000	194,051,000	1.4663
4763	材料*-KY	2,177,000	183,738,800	1.3884
2327	國巨	365,000	177,755,000	1.3432
1319	東陽	1,784,000	169,480,000	1.2806
3105	穩懋	1,896,000	159,264,000	1.2034
2834	臺企銀	8,807,000	144,434,800	1.0914
2474	可成	657,000	137,970,000	1.0425
9904	寶成	4,757,000	134,623,100	1.0172
2385	群光	1,007,000	130,910,000	0.9892
2324	仁寶	4,486,000	128,748,200	0.9728
3680	家登	289,000	97,971,000	0.7403
1210	大成	1,536,000	97,228,800	0.7347
5880	合庫金	3,443,000	88,140,800	0.666
1402	遠東新	2,548,000	83,829,200	0.6334
9914	美利達	627,000	64,581,000	0.488
2458	義隆	399,000	49,077,000	0.3708
6005	群益證	1,996,000	41,317,200	0.3122
6670	復盛應用	90,000	25,470,000	0.1924
1102	亞泥	382,000	15,623,800	0.118
8046	南電	59,000	8,525,500	0.0644
6531	愛普*	25,000	8,100,000	0.0612
5434	崇越	27,000	7,681,500	0.058
9917	中保科	64,000	7,168,000	0.0541
3406	玉晶光	17,000	7,148,500	0.054
3189	景碩	79,000	7,133,700	0.0539
1504	東元	146,000	6,840,100	0.0516
2354	鴻準	105,000	6,751,500	0.051
1795	美時	29,000	6,235,000	0.0471
9945	潤泰新	188,000	5,555,400	0.0419
股票合計			12,709,010,000	96.0338

項目	金額
保證金 (TWD)	79,128,986
現金 (TWD)	64,110,439
應付受益權單位買回款 (TWD)	119,243,408