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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,058,505,375
基金在外流通單位數(單位)

186,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.04

資料日期：2025/07/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN5F	2025/07富時中國A50指數	127	51,140,461	2.4843
WOKFN5F	2025/07富邦深100ETF期貨	400	44,200,000	2.1471
期貨合計			95,340,461	4.6314

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	194,220	214,875,661	10.4384
000333 CH	美的集團	374,900	110,727,860	5.379
300059 CH	東方財富	954,419	92,796,839	4.5079
002594 CH	比亞迪股份	64,800	85,530,883	4.1549
000858 CH	五糧液	138,500	70,152,720	3.4079
000651 CH	格力電器	331,800	63,479,845	3.0837
002475 CH	立訊精密	356,823	51,996,478	2.5259
000725 CH	京東方	2,527,700	41,819,133	2.0315
300124 CH	匯川技術	151,230	39,440,058	1.9159
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	29,030	39,135,866	1.9011
300308 CH	中際旭創	65,840	38,977,954	1.8935
300760 CH	邁瑞醫療	41,900	37,747,244	1.8337
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	67,080	35,852,386	1.7416
002714 CH	牧原股份	191,254	35,608,637	1.7298
300274 CH	陽光電源	111,560	34,622,473	1.6819
000001 CH	平安銀行	646,000	33,984,620	1.6509
000063 CH	中興通訊	242,900	33,099,197	1.6079
002352 CH	順豐控股	168,500	32,511,992	1.5793
002142 CH	寧波銀行	260,844	29,995,875	1.4571
300498 CH	溫氏股份	406,460	28,985,428	1.408
002230 CH	科大訊飛	148,000	28,333,190	1.3763
000568 CH	瀘州老窖	57,100	27,712,204	1.3462
000100 CH	TCL 集團	1,386,350	25,534,948	1.2404
002027 CH	分眾傳媒	770,740	24,403,527	1.1854
000338 CH	濰柴動力	388,500	24,253,417	1.1782
000425 CH	徐工機械	634,400	21,405,082	1.0398
002463 CH	滬電股份	102,600	19,758,990	0.9598
000792 CH	鹽湖股份	272,800	19,453,881	0.945
300033 CH	同花順	15,600	18,260,243	0.887
300014 CH	億緯鋰能	96,300	17,674,546	0.8586
000625 CH	長安汽車	331,276	17,252,167	0.838
002241 CH	歌爾股份	186,400	17,227,125	0.8368
300015 CH	愛爾眼科	331,803	16,914,566	0.8216
002050 CH	三花智控	161,100	16,904,182	0.8211
000776 CH	廣發証券	214,800	15,484,093	0.7522
000002 CH	萬科企業	512,600	14,120,463	0.6859
300433 CH	藍思科技	148,295	13,711,492	0.666
002311 CH	海大集團	59,500	13,669,910	0.664
000938 CH	紫光股份	138,172	13,648,136	0.663
000166 CH	申萬宏源	623,500	13,415,108	0.6516
002049 CH	紫光國微	49,740	13,399,748	0.6509
000538 CH	雲南白藥	56,920	13,005,252	0.6317
300408 CH	三環集團	96,000	12,467,432	0.6056
002304 CH	洋河股份	46,000	12,429,677	0.6038
002028 CH	思源電氣	43,400	12,377,965	0.6013
002460 CH	贛鋒鋰業	85,340	11,987,170	0.5823
002422 CH	科倫藥業	88,300	11,953,197	0.5806
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	33,000	11,368,387	0.5522
000157 CH	中聯重科	372,700	11,192,978	0.5437
002466 CH	天齊鋰業	78,500	10,639,360	0.5168
002252 CH	上海萊士	373,900	10,543,412	0.5121
002001 CH	新和成	118,544	10,540,386	0.512
002736 CH	國信證券	209,000	10,194,458	0.4952
000975 CH	銀泰資源	130,000	9,943,318	0.483
300347 CH	泰格醫藥	40,400	9,797,046	0.4759
001979 CH	招商蛇口	261,663	9,777,669	0.4749
000661 CH	長春高新	23,100	9,601,430	0.4664
000963 CH	華東醫藥	58,000	9,484,641	0.4607
002236 CH	大華股份	145,200	9,461,032	0.4596
002648 CH	衛星石化	132,200	9,427,423	0.4579
002916 CH	深南電路	18,830	9,015,183	0.4379
300418 CH	昆侖萬維	65,200	8,958,991	0.4352
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	30,648	8,919,602	0.4333
002920 CH	德賽西威	20,500	8,517,343	0.4137
000895 CH	雙匯發展	81,400	8,246,112	0.4005
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	117,000	7,943,001	0.3858
300759 CH	康龍化成	71,500	7,875,415	0.3825
000617 CH	中油資本	199,920	7,869,629	0.3822
002600 CH	領益智造	215,700	7,796,444	0.3787
002938 CH	鵬鼎控股	49,800	7,670,874	0.3726
002493 CH	榮盛石化	219,100	7,660,426	0.3721
300782 CH	卓勝微	26,032	7,603,768	0.3693
300896 CH	愛美客	10,480	7,435,481	0.3612
000786 CH	北新建材	68,400	7,386,279	0.3588
300122 CH	智飛生物	86,350	7,227,473	0.3511
300442 CH	潤澤科技	37,100	7,110,037	0.3453
001965 CH	招商公路	144,700	7,040,387	0.342
002459 CH	晶澳科技	137,312	6,569,023	0.3191
000876 CH	新希望	161,600	6,453,437	0.3135
000301 CH	東方盛虹	176,500	6,235,734	0.3029
301269 CH	華大九天	13,700	6,163,843	0.2994
000596 CH	古井貢酒	10,900	6,155,771	0.299
000999 CH	華潤三九	48,230	6,135,832	0.298
300832 CH	新產業	25,500	5,734,851	0.2785
300316 CH	晶盛機電	46,900	5,370,360	0.2608
300999 CH	金龍魚	42,900	5,233,997	0.2542
000983 CH	山西焦煤	191,900	5,208,013	0.2529
300628 CH	億聯網路	36,280	5,146,273	0.25
300413 CH	芒果超媒	47,210	4,218,874	0.2049
000708 CH	中信特鋼	64,500	3,306,470	0.1606
300979 CH	華利集團	11,800	2,622,538	0.1274
000877 CH	天山股份	108,000	2,213,685	0.1075
001872 CH	招商港口	18,100	1,504,640	0.073
001289 CH	龍源電力	10,800	732,319	0.0355
股票合計			1,963,352,505	95.3728

項目	金額
保證金 (TWD)	25,180,594
保證金 (USD)	20,136,491
現金 (CNH)	19,673,552
現金 (CNY)	7,006,676
現金 (TWD)	44,760,553
現金 (USD)	323,232
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,523,964

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.17180 CNH 更新時間：20250711
1 USD = 7.17060 CNY 更新時間：20250711
1 USD = 29.2200 TWD 更新時間：20250711

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。