ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 10,417,451,539 基金在外流通單位數(單位) 75,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 138.63 資料日期：2025/07/10 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 1,557 20,950,037,579 201.1052 期貨合計 20,950,037,579 201.1052 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 919,503,957 8.8265 基金合計 919,503,957 8.8265 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 2,555,890,636 附買回債券 3,303,009,502 遠匯 (TWD/USD) 2,341,600,000 現金 (TWD) 1,405,066,144 現金 (USD) 7,015,315 應付受益權單位買回款 (TWD) 756,346,266 附買回債券 代號 名稱 金額 A07105 107央債甲5 100,058,685 A11107 111央債甲7 30,000,000 A13110 113央甲10 25,015,794 A14101 114央債甲1 27,365,557 A14106 114央債甲6 152,826,111 B20246 P09台泥1A 10,031,286 B30459 P12統一3B 20,040,681 B50177 P12遠東新5 5,004,901 B50190 P14遠東新1 105,003,987 B60439 P12華新1A 165,688,026 B63110 P10欣興2 80,272,601 B63529 P13宏碁1A 105,263,000 B644CH P11鴻海2B 100,168,335 B644CT P12鴻海1D 2,001,961 B644CV P12鴻海2B 200,375,022 B69802 P10緯穎1 10,031,612 B72007 P10長興1 19,062,813 B72201 P09中石化1 45,000,000 B84810 P10亞國1 228,000,000 B85108 P10潤隆1 26,034,720 B85109 P11潤隆1 102,265,012 B85111 P13潤隆2 170,243,338 B85412 P13中龍1 53,926,000 B85504 P11士開1 162,054,606 B85702 P11隆大1 30,000,000 B86407 P10興富發1 85,000,000 B87204 P07裕隆1B 40,081,362 B903YQ P11台電7B 112,312 B903Z2 P12台電3B 300,601,106 B903Z6 P12台電4B 100,168,335 B93542 P10裕融1 50,043,669 B95119 P07中租1B 5,005,686 B95121 P08中租1B 60,122,041 B95126 P10中租1B 100,507,196 B95135 P12中租1A 170,294,350 B95136 P12中租1B 50,000,000 B95143 P13中租2A 35,001,330 B95925 P11新金1 14,015,921 B99906 P12合迪1A 72,000,000 B9A505 P09日投控3 8,863,000 B9AG02 P09中華電2 100,257,916 B9AL01 P10欣陸1 50,000,000 HB1204 112高市債4 60,136,464 HB1302 113高市債2 25,064,766 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 29.2340 TWD 更新時間：20250710