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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,031,670,239
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.51

資料日期：2025/07/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIN5F	2025/07H股指數期貨	69	111,623,310	10.8196
期貨合計			111,623,310	10.8196

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	2,823,527	87,759,575	8.5065
1810 HK	小米集團－Ｗ	406,219	86,718,097	8.4056
700 HK	騰訊控股	42,745	79,014,742	7.6589
9988 HK	阿里巴巴－SW	189,678	74,205,443	7.1927
3690 HK	美團－Ｗ	143,521	64,108,083	6.214
1398 HK	工商銀行	2,151,459	49,732,554	4.8205
1211 HK	比亞迪股份	96,149	42,983,707	4.1664
3988 HK	中國銀行	2,182,351	38,098,996	3.6929
2318 HK	中國平安	174,855	34,398,470	3.3342
9999 HK	網易－Ｓ	36,108	27,123,184	2.629
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,612	20,934,292	2.0291
3968 HK	招商銀行	101,622	19,386,424	1.8791
1024 HK	快手－Ｗ	78,724	18,505,320	1.7937
1288 HK	農業銀行	761,602	15,648,880	1.5168
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,344	14,705,451	1.4254
857 HK	中國石油股份	550,603	14,449,199	1.4005
2628 HK	中國人壽	193,927	13,614,323	1.3196
6160 HK	百濟神州	23,500	13,479,898	1.3066
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,148	12,989,678	1.259
2020 HK	安踏體育	36,529	12,047,241	1.1677
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	11,018,127	1.0679
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	10,719,092	1.039
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,206	10,691,749	1.0363
175 HK	吉利汽車	158,083	10,344,753	1.0027
386 HK	中國石油化工股份	628,214	10,008,465	0.9701
2328 HK	中國財險	172,000	9,949,369	0.9643
1088 HK	中國神華	83,832	9,673,589	0.9376
1109 HK	華潤置地	83,633	9,168,094	0.8886
9633 HK	農夫山泉	52,584	7,653,260	0.7418
992 HK	聯想集團	209,963	7,635,780	0.7401
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,550	6,345,772	0.615
3328 HK	交通銀行	228,902	6,330,740	0.6136
1093 HK	石藥集團	211,494	6,250,787	0.6058
267 HK	中信股份	151,388	6,232,505	0.6041
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	186,400	6,209,906	0.6019
1658 HK	郵儲銀行	284,629	6,134,424	0.5946
6690 HK	海爾智家	63,380	5,662,127	0.5488
2382 HK	舜宇光學科技	18,608	5,167,192	0.5008
688 HK	中國海外發展	99,969	5,120,352	0.4963
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	4,947,899	0.4796
2688 HK	新奧能源	20,628	4,848,937	0.47
6618 HK	京東健康	29,210	4,631,879	0.4489
2313 HK	申洲國際	21,547	4,611,803	0.447
291 HK	華潤啤酒	42,534	4,251,054	0.412
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	3,059,280	0.2965
6862 HK	海底撈	51,294	2,799,089	0.2713
股票合計			919,369,581	89.1128

項目	金額
保證金 (HKD)	54,274,709
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	16,352,744
現金 (TWD)	26,105,962
現金 (USD)	4,480,002

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84990 HKD 更新時間：20250711
1 USD = 29.2200 TWD 更新時間：20250711

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。