基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    19,144,182,015

  • 基金在外流通單位數(單位)

    213,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    89.76

資料日期:2025/07/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXN5F 2025/07台股指數期貨 8,395 38,225,793,000 199.6731
期貨合計 38,225,793,000 199.6731
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 97,465,170 1,604,695,798 8.3821
基金合計 1,604,695,798 8.3821
項目 金額
保證金 (TWD) 15,203,759,077
附買回債券 1,883,216,119
現金 (TWD) 679,818,774
應付受益權單位買回款 (TWD) 223,145,742
附買回債券
代號 名稱 金額
A02109 102央債甲9 6,041,144
A04111 104央債甲11 105,000,000
A13104 113央債甲4 90,598,099
A14103 114央債甲3 54,305,281
A14104 114央債甲4 245,952,408
A14105 114央債甲5 91,018,996
B30457 P12統一2 100,003,699
B60911 P12世界1B 100,110,121
B618C1 P09台積5B 50,000,000
B69907 P14環球晶2 100,000,000
B94275 P12華航1 200,000,000
B9AL01 P10欣陸1 50,000,000
G11474 P10中信銀1 65,048,348
HA1003 110北建債3 100,094,316
HA1007 110北建債7 300,003,699
HB1203 112高市債3 125,040,008
HB1204 112高市債4 100,000,000
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