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00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    2,076,853,830

  • 基金在外流通單位數(單位)

    91,544,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    22.69

資料日期:2025/07/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTN5F 2025/07小型臺指期貨 76 86,514,600 4.1656
期貨合計 86,514,600 4.1656
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2404 漢唐 341,800 250,881,200 12.0798
3034 聯詠 372,000 184,512,000 8.8842
2385 群光 1,233,720 160,383,600 7.7224
6176 瑞儀 927,000 128,389,500 6.1819
1477 聚陽 452,320 113,080,000 5.4447
5536 聖暉* 218,000 108,782,000 5.2378
6139 亞翔 325,000 99,450,000 4.7884
4763 材料*-KY 1,085,000 91,574,000 4.4092
3211 順達 282,000 69,513,000 3.347
6147 頎邦 1,232,000 67,020,800 3.227
6691 洋基工程 137,000 64,801,000 3.1201
6670 復盛應用 218,000 61,694,000 2.9705
2393 億光 822,000 59,923,800 2.8853
8016 矽創 220,000 45,320,000 2.1821
2850 新產 460,000 44,574,000 2.1462
3617 碩天 146,000 39,931,000 1.9226
3014 聯陽 291,000 37,539,000 1.8074
1442 名軒 518,000 37,140,600 1.7883
4961 天鈺 196,300 37,002,550 1.7816
4766 南寶 118,000 36,816,000 1.7726
5009 榮剛 973,000 34,006,350 1.6373
3078 僑威 399,000 33,835,200 1.6291
8081 致新 136,000 29,444,000 1.4177
9911 櫻花 317,000 27,166,900 1.308
4536 拓凱 141,000 26,860,500 1.2933
2707 晶華 119,000 22,967,000 1.1058
3526 凡甲 90,000 21,195,000 1.0205
5508 永信建 169,000 21,125,000 1.0171
3022 威強電 257,000 20,482,900 0.9862
2348 海悅 145,000 15,225,000 0.733
股票合計 1,990,635,900 95.8471
項目 金額
保證金 (TWD) 16,811,420
現金 (TWD) 22,215,206
應付受益權單位買回款 (TWD) 11,343,473
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF