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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,307,885,912
基金在外流通單位數(單位)

136,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.50

資料日期：2025/07/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN5F	2025/07富時中國A50指數	895	360,836,423	8.3761
期貨合計			360,836,423	8.3761

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	37,416	215,703,123	5.0071
601899 CH	紫金礦業	1,596,835	124,744,113	2.8957
600276 CH	恒瑞醫藥	531,685	124,282,428	2.8849
601318 CH	中國平安	521,576	121,694,269	2.8249
600036 CH	招商銀行	599,411	110,740,212	2.5706
600900 CH	長江電力	798,130	99,404,264	2.3074
603259 CH	藥明康德	297,428	97,312,601	2.2589
601166 CH	興業銀行	704,098	70,274,616	1.6313
601816 CH	京滬高鐵	3,006,800	68,294,669	1.5853
600048 CH	保利發展	1,705,702	55,818,242	1.2957
600030 CH	中信証券	472,914	54,571,172	1.2667
601398 CH	工商銀行	1,697,376	54,098,980	1.2558
601668 CH	中國建築	2,122,916	53,081,719	1.2321
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	93,000	51,945,587	1.2058
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	92,100	48,959,710	1.1365
600031 CH	三一重工	605,455	46,751,798	1.0852
688256 CH	寒武紀	20,672	46,718,003	1.0844
600690 CH	海爾智家	422,377	44,523,296	1.0335
601138 CH	工業富聯	398,100	44,316,571	1.0287
603501 CH	韋爾股份	85,435	42,897,375	0.9957
600887 CH	伊利股份	377,839	42,267,955	0.9811
600660 CH	福耀玻璃	180,616	41,887,321	0.9723
601211 CH	國泰君安	522,944	41,369,184	0.9603
600309 CH	萬華化學	182,575	41,036,410	0.9525
600050 CH	中國聯通	1,826,004	40,582,652	0.942
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,611	40,490,755	0.9399
601288 CH	農業銀行	1,546,319	39,992,273	0.9283
688008 CH	瀾起科技	114,272	39,819,548	0.9243
600104 CH	上汽集團	521,517	38,797,065	0.9006
601766 CH	中國中車	1,241,300	38,031,678	0.8828
601328 CH	交通銀行	1,140,578	37,657,612	0.8741
600406 CH	國電南瑞	409,748	36,530,394	0.8479
600919 CH	江蘇銀行	711,100	34,286,970	0.7959
600000 CH	浦發銀行	568,543	32,353,547	0.751
688012 CH	中微公司	43,400	31,914,344	0.7408
600150 CH	中國船舶	228,100	31,636,298	0.7343
603986 CH	兆易創新	66,744	31,355,775	0.7278
601088 CH	中國神華	204,382	31,284,831	0.7262
600418 CH	江淮汽車	178,000	29,092,136	0.6753
600111 CH	北方稀土	245,341	29,067,535	0.6747
600436 CH	片仔廣	35,930	28,915,513	0.6712
601888 CH	中國中免	109,813	27,400,612	0.636
601006 CH	大秦鐵路	1,027,800	26,960,769	0.6258
688111 CH	金山辦公	23,347	26,923,812	0.6249
600016 CH	民生銀行	1,202,375	26,229,418	0.6088
601601 CH	中國太保	165,847	25,697,589	0.5965
600089 CH	特變電工	515,424	25,645,985	0.5953
601857 CH	中國石油股份	702,078	25,617,270	0.5946
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	49,072	24,877,859	0.5774
601390 CH	中國中鐵	1,048,082	24,835,988	0.5765
600019 CH	寶鋼股份	852,340	24,548,386	0.5698
601988 CH	中國銀行	1,020,687	23,772,993	0.5518
600438 CH	通威股份	275,707	22,706,270	0.527
603993 CH	洛陽鉬業	684,900	22,667,503	0.5261
600547 CH	山東黃金	174,966	22,454,707	0.5212
601600 CH	中國鋁業	768,380	22,443,447	0.5209
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	279,700	21,576,944	0.5008
600585 CH	海螺水泥	232,683	21,486,051	0.4987
601229 CH	上海銀行	481,600	21,484,380	0.4987
600028 CH	中國石油化工股份	903,450	21,258,572	0.4934
600570 CH	恒生電子	151,695	20,887,446	0.4848
600809 CH	山西汾酒	28,880	20,581,841	0.4777
601985 CH	中國核電	536,666	20,523,500	0.4764
600893 CH	航發動力	136,018	20,450,330	0.4747
601169 CH	北京銀行	716,676	20,440,650	0.4744
603799 CH	華友鈷業	131,554	19,922,054	0.4624
600584 CH	長電科技	143,651	19,744,148	0.4583
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	240,200	18,785,871	0.436
601688 CH	HTSC	247,817	18,480,358	0.4289
600010 CH	包鋼股份	2,200,850	18,253,512	0.4237
601669 CH	中國電建	879,138	18,172,515	0.4218
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	121,800	17,765,501	0.4123
600489 CH	中金黃金	281,640	17,491,959	0.406
600009 CH	上海機場	126,985	16,462,238	0.3821
600905 CH	三峽能源	933,200	16,433,421	0.3814
601100 CH	恒立液壓	54,597	16,399,851	0.3806
601058 CH	賽輪輪胎	296,400	16,191,855	0.3758
601818 CH	中國光大銀行	898,809	15,973,792	0.3708
600196 CH	復星醫藥	151,200	15,696,351	0.3643
688169 CH	石頭科技	23,296	15,581,471	0.3616
603288 CH	海天味業	99,194	15,556,467	0.3611
601360 CH	三六零	350,500	14,677,914	0.3407
605499 CH	東鵬飲料	12,100	14,568,279	0.3381
600066 CH	宇通客車股份有限公司	135,600	14,515,197	0.3369
600160 CH	巨化股份	131,060	14,514,670	0.3369
601689 CH	拓普集團	75,850	14,476,190	0.336
688036 CH	傳音控股	45,440	13,954,759	0.3239
600989 CH	寶豐能源	213,400	13,654,656	0.3169
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	177,600	13,387,555	0.3107
601628 CH	中國人壽	80,975	13,208,634	0.3066
600999 CH	招商證券	179,570	13,094,215	0.3039
601939 CH	建設銀行	325,294	12,890,069	0.2992
601633 CH	長城汽車	140,145	12,711,857	0.295
600926 CH	杭州銀行	183,600	12,690,760	0.2945
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	165,000	12,640,003	0.2934
600426 CH	華魯恒升	144,200	12,585,136	0.2921
601868 CH	中國能源建設	1,323,800	12,546,362	0.2912
601658 CH	郵儲銀行	537,700	12,433,458	0.2886
601009 CH	南京銀行股份有限公司	259,500	12,276,189	0.2849
601117 CH	中國化學	373,800	11,943,622	0.2772
600085 CH	同仁堂	81,400	11,793,461	0.2737
600176 CH	中國巨石	232,660	11,652,515	0.2704
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,600	11,648,326	0.2703
600346 CH	恆力石化	204,900	11,612,152	0.2695
601111 CH	中國國航	382,451	11,608,393	0.2694
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	280,200	11,344,980	0.2633
603296 CH	華勤技術股份有限公司	30,400	11,313,741	0.2626
600795 CH	國電電力	581,700	11,192,509	0.2598
601021 CH	春秋航空股份有限公司	50,000	11,051,703	0.2565
601916 CH	浙商銀行	730,400	10,923,410	0.2535
603392 CH	萬泰生物	44,976	10,862,774	0.2521
600958 CH	東方證券	253,432	10,645,620	0.2471
600015 CH	華夏銀行	308,600	10,552,009	0.2449
605117 CH	德業股份	47,482	10,499,642	0.2437
601607 CH	上海醫藥	132,554	10,289,977	0.2388
601336 CH	新華保險	40,483	10,267,645	0.2383
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	109,800	10,255,114	0.238
688396 CH	華潤微	53,200	10,247,493	0.2378
601838 CH	成都銀行股份有限公司	123,400	10,159,028	0.2358
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	176,000	9,649,997	0.224
600362 CH	江西銅業股份	100,700	9,632,326	0.2235
600886 CH	國投電力	156,800	9,437,679	0.219
600039 CH	四川路橋	266,600	9,356,044	0.2171
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,200	9,171,919	0.2129
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	300,000	9,119,187	0.2116
601618 CH	中國中冶	728,909	9,082,726	0.2108
688223 CH	晶科能源	408,200	8,889,914	0.2063
600875 CH	東方電氣	124,400	8,730,739	0.2026
601377 CH	興業證券	334,806	8,700,952	0.2019
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	16,200	8,684,481	0.2015
600845 CH	寶信軟體	86,500	8,615,716	0.1999
600674 CH	川投能源	127,000	8,374,205	0.1943
601995 CH	中金公司	56,700	8,281,281	0.1922
600011 CH	華能國際電力股份	286,831	8,272,528	0.192
601872 CH	招商輪船	332,300	8,267,136	0.1919
601901 CH	方正證券	239,200	7,887,713	0.183
601238 CH	廣汽集團	249,344	7,680,292	0.1782
601881 CH	中國銀河	105,200	7,307,707	0.1696
603369 CH	今世緣	44,500	7,053,411	0.1637
601788 CH	光大證券	94,600	6,965,661	0.1616
688599 CH	天合光能	111,200	6,956,115	0.1614
603260 CH	合盛矽業	34,400	6,854,134	0.1591
688303 CH	大全能源	65,800	6,715,176	0.1558
600018 CH	上港集團	285,300	6,690,407	0.1553
601998 CH	中信銀行	189,700	6,674,011	0.1549
601066 CH	中信建投証券	62,725	6,391,029	0.1483
601878 CH	浙商證券	133,000	6,054,151	0.1405
601018 CH	寧波港	397,100	5,970,168	0.1385
600026 CH	中遠海能	141,600	5,940,749	0.1379
600600 CH	青島啤酒股份	21,251	5,931,961	0.1377
603195 CH	公牛集團	30,320	5,811,963	0.1349
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	264,000	5,802,942	0.1347
600188 CH	兗州煤業	110,745	5,529,829	0.1283
600023 CH	浙能電力	262,500	5,470,360	0.1269
601319 CH	中國人民保險集團	154,800	5,331,849	0.1237
601898 CH	中煤能源	113,300	5,147,331	0.1194
600027 CH	華電國際	222,100	4,899,478	0.1137
600803 CH	新奧股份	60,700	4,833,220	0.1121
600025 CH	華能水電	117,400	4,527,687	0.1051
601699 CH	潞安環能	74,400	3,249,359	0.0754
601059 CH	信達證券股份有限公司	47,000	3,205,315	0.0744
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	50,600	3,113,419	0.0722
600350 CH	山東高速股份有限公司	69,172	3,029,613	0.0703
601298 CH	青島港國際股份有限公司	71,200	2,586,091	0.06
601136 CH	首創證券	26,300	2,124,608	0.0493
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	76,800	2,058,386	0.0477
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	36,400	2,028,512	0.047
股票合計			3,945,665,724	91.5831

項目	金額
保證金 (USD)	137,911,428
現金 (CNH)	31,118,354
現金 (CNY)	163,996,239
現金 (TWD)	25,380,188
現金 (USD)	7,195,024

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.17600 CNH 更新時間：20250715
1 USD = 7.17420 CNY 更新時間：20250715
1 USD = 29.3150 TWD 更新時間：20250715

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。