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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    396,765,470

  • 基金在外流通單位數(單位)

    70,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.65

資料日期：2025/07/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 -64 358,972,794 90.4748
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 -68 38,140,860 9.6129
期貨合計 397,113,654 100.0877
項目 金額
保證金 (JPY) 54,403,028
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,387,887
遠匯 (TWD/JPY) 96,871,950
現金 (JPY) 41,628,492
現金 (TWD) 145,650,605
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,387,887
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.700 JPY 更新時間：20250715
    1 USD = 29.3150 TWD 更新時間：20250715

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