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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,225,661,110

  • 基金在外流通單位數(單位)

    37,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.5230

資料日期：2025/07/14

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,920,000 116,680,562 9.5198
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,970,000 116,424,914 9.4989
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,950,000 114,356,352 9.3301
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,950,000 112,910,406 9.2122
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,800,000 112,778,421 9.2014
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 3,950,000 111,337,909 9.0839
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 100,952,442 8.2365
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,134,000 87,362,317 7.1277
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,137,000 86,441,194 7.0526
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,896,000 84,305,847 6.8783
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 2,900,000 83,732,263 6.8315
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2,936,000 78,363,381 6.3935
債券合計 1,205,646,008
項目 金額
現金 (TWD) 1,380,433
現金 (USD) 4,884,399
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.51 100.00 -0.49
平均到期殖利率(%) 4.31 4.32 -0.01
平均票息率(%) 3.99 3.98 0.01
平均有效存續期間(年) 7.00 7.08 -0.08
平均到期日(年) 8.50 8.49 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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