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基金淨資產(新台幣)

6,969,869,182
基金在外流通單位數(單位)

225,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.85

資料日期：2025/07/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	5	67,459,461	0.9678
期貨合計			67,459,461	0.9678

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	323,500	1,554,349,549	22.3009
2330	台積電	907,000	993,165,000	14.2494
TSLA US	Tesla Inc	104,190	966,926,595	13.8729
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	81,100	347,321,974	4.9831
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	95,800	263,408,677	3.7792
TXN US	Texas Instruments Inc	38,800	250,033,573	3.5873
ETN US	EATON CORP PLC	22,392	236,260,066	3.3897
6501 JP	Hitachi Ltd	267,800	217,765,018	3.1243
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	62,100	169,347,893	2.4297
IFX GY	Infineon Technologies AG	124,891	159,357,542	2.2863
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	20,300	156,284,293	2.2422
GM US	GENERAL MOTORS CO	94,100	146,962,468	2.1085
F US	FORD MOTOR CO	376,800	131,090,906	1.8808
1211 HK	比亞迪股份	286,500	128,684,632	1.8462
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	70,961	125,605,853	1.8021
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	11,000	110,547,068	1.586
GRMN US	GARMIN LTD	14,800	94,229,408	1.3519
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	89,906	79,188,057	1.1361
SSE LN	SSE PLC	106,765	77,543,914	1.1125
6902 JP	Denso Corp	185,900	72,847,770	1.0451
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	41,500	71,789,395	1.0299
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	164,000	69,255,863	0.9936
6752 JP	Panasonic Corp	229,100	65,424,432	0.9386
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	20,262	63,812,531	0.9155
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	165,400	63,515,279	0.9112
6762 JP	TDK Corp	191,000	63,166,389	0.9062
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	13,375	61,516,452	0.8826
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	46,200	51,929,272	0.745
2015 HK	理想汽車－Ｗ	122,800	51,079,755	0.7328
APTV US	APTIV PLC	22,500	46,440,153	0.6662
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	10,445	14,717,202	0.2111
股票合計			6,903,566,979	99.0469

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	22,171,882
現金 (TWD)	135,030,547
現金 (USD)	55,710,103
應付受益權單位買回款 (TWD)	444,116,318

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36940 CAD 更新時間：20250714
1 USD = 0.8573 EUR 更新時間：20250714
1 USD = 0.7431 GBP 更新時間：20250714
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250714
1 USD = 147.260 JPY 更新時間：20250714
1 USD = 1381.68 KRW 更新時間：20250714
1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714
1 USD = 17.9455 ZAR 更新時間：20250714

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。