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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,328,945,818
基金在外流通單位數(單位)

200,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.64

資料日期：2025/07/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	6	24,112,683	1.8144
期貨合計			24,112,683	1.8144

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	57,476	63,624,380	4.7875
MRNA US	MODERNA INC	66,079	63,607,510	4.7863
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,679	61,475,090	4.6258
MRK US	MERCK & CO INC	22,977	56,299,991	4.2364
EXEL US	EXELIXIS INC	42,169	56,287,616	4.2355
ACLX US	ARCELLX INC	26,645	54,558,494	4.1053
BNTX US	BIONTECH SE	16,725	54,366,870	4.0909
INCY US	INCYTE CORP	26,385	54,072,477	4.0688
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	61,050	52,945,882	3.984
ROG SE	Roche Holding AG	5,570	52,682,501	3.9642
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,442	52,278,408	3.9338
6160 HK	百濟神州	91,190	51,879,123	3.9037
GMAB DC	GENMAB A/S	8,222	51,640,885	3.8858
SAN FP	SANOFI	18,021	51,424,029	3.8695
GSK LN	GSK PLC	88,662	49,772,959	3.7452
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,160	49,621,066	3.7338
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	164,359	43,126,750	3.2451
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,819	38,961,977	2.9317
NVAX US	NOVAVAX INC	151,291	30,880,981	2.3237
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	229,551	28,502,980	2.1447
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,484	26,719,498	2.0105
GERN US	GERON CORP	618,481	24,270,370	1.8262
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	67,400	21,771,113	1.6382
IMNM US	IMMUNOME INC	78,723	19,618,980	1.4762
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	65,483	18,505,513	1.3924
XNCR US	XENCOR INC	68,478	17,747,597	1.3354
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	278,366	16,385,416	1.2329
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	84,338	15,683,473	1.1801
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	91,315	14,707,879	1.1067
VLA FP	VALNEVA SE	145,998	13,036,026	0.9809
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,911	12,999,153	0.9781
CELC US	CELCUITY INC	31,618	12,731,581	0.958
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	270,757	11,576,513	0.8711
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	38,346	11,162,248	0.8399
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,809	10,091,733	0.7593
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,452	9,920,766	0.7465
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	94,112	7,992,603	0.6014
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	147,448	7,426,985	0.5588
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,301	5,454,110	0.4104
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,900	4,529,202	0.3408
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	750	2,787,639	0.2097
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,574	2,215,749	0.1667
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,887	1,360,278	0.1023
股票合計			1,306,704,394	98.3242

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	8,990,947
現金 (TWD)	1,852,519
現金 (USD)	12,172,580

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79790 CHF 更新時間：20250714
1 USD = 6.39710 DKK 更新時間：20250714
1 USD = 0.8573 EUR 更新時間：20250714
1 USD = 0.7431 GBP 更新時間：20250714
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250714
1 USD = 147.260 JPY 更新時間：20250714
1 USD = 1381.68 KRW 更新時間：20250714
1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。