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基金淨資產(新台幣)

1,722,467,312
基金在外流通單位數(單位)

116,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.76

資料日期：2025/07/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	2	26,983,785	1.5665
期貨合計			26,983,785	1.5665

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	39,125	187,987,406	10.9138
META US	META PLATFORMS INC	7,486	158,045,496	9.1755
AMZN US	Amazon.com Inc	21,152	139,800,583	8.1162
MSFT US	Microsoft Corp	8,353	123,047,547	7.1436
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	19,446	103,394,083	6.0026
ADBE US	ADOBE INC	9,232	99,219,094	5.7602
QCOM US	QUALCOMM Inc	20,292	91,687,021	5.323
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	259,450	70,965,257	4.1199
KOPN US	KOPIN CORP	1,417,912	70,174,804	4.074
AI US	C3.AI INC	84,773	66,533,072	3.8626
AAPL US	APPLE INC	10,121	61,833,609	3.5898
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	13,975	59,849,872	3.4746
SNAP US	SNAP INC	160,579	44,862,384	2.6045
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	131,019	43,932,407	2.5505
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	9,894	43,215,584	2.5089
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	11,743	40,789,238	2.368
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	85,659	38,953,613	2.2615
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	128,399	38,804,900	2.2528
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	8,856	37,486,154	2.1763
U US	UNITY SOFTWARE INC	35,256	30,168,830	1.7514
2498	宏達電	703,000	26,292,200	1.5264
ADSK US	AUTODESK INC	2,612	22,530,842	1.308
2018 HK	瑞聲科技	139,500	20,452,308	1.1873
AMBA US	AMBARELLA INC	10,494	20,356,664	1.1818
INTC US	INTEL CORP	20,740	14,151,742	0.8215
RBLX US	ROBLOX CORP	4,269	13,980,726	0.8116
CEVA US	CEVA INC	13,331	8,803,483	0.511
700 HK	騰訊控股	4,600	8,580,319	0.4981
2382 HK	舜宇光學科技	25,900	7,198,328	0.4179
PTC US	PTC INC	473	2,646,803	0.1536
股票合計			1,695,744,369	98.4469

項目	金額
保證金 (TWD)	500,437
保證金 (USD)	8,080,880
現金 (TWD)	31,255,433
現金 (USD)	9,444,773
應付受益權單位買回款 (TWD)	36,690,793

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250714
1 USD = 9.60170 SEK 更新時間：20250714
1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。