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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

539,052,334
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.71

資料日期：2025/07/14

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	111,194	24,194,430	4.4883
AGR LN	ASSURA PLC	1,122,587	22,252,637	4.1281
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	684,000	22,103,622	4.1004
823 HK	領展房產基金	130,000	20,465,925	3.7966
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	507,219	19,379,243	3.595
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	58,500	19,153,269	3.5531
152 HK	深圳國際	590,000	18,004,493	3.34
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	286,000	17,909,238	3.3223
KREIT SP	KEPPEL REIT	817,600	16,723,394	3.1023
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	73,015	16,717,900	3.1013
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	352,700	16,201,754	3.0055
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	210,811	16,191,929	3.0037
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,563	15,796,005	2.9303
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	113,587	15,792,493	2.9296
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	32,670	15,441,799	2.8646
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	536,300	15,320,690	2.8421
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,279	15,064,446	2.7946
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	289,500	14,687,979	2.7247
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	259,500	14,613,797	2.711
SUN SP	SUNTEC REIT	565,100	14,593,661	2.7072
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,293	13,734,107	2.5478
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	12,142	13,636,435	2.5297
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	52,000	11,862,768	2.2006
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	5,000	11,510,470	2.1353
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	30,000	11,034,588	2.047
KRC US	KILROY REALTY CORP	9,000	9,786,169	1.8154
144 HK	招商局港口	172,000	9,714,711	1.8021
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	38,000	9,392,285	1.7423
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	22,500	8,574,427	1.5906
COFB BB	COFINIMMO	2,658	6,936,511	1.2867
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	130,200	6,605,785	1.2254
EPR US	EPR PROPERTIES	3,393	6,082,071	1.1282
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	80,000	5,855,501	1.0862
177 HK	江蘇寧滬高速公路	136,000	5,154,757	0.9562
HMSO LN	HAMMERSON	44,000	5,056,310	0.9379
COV FP	COVIVIO	2,816	4,958,542	0.9198
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	198,500	4,709,519	0.8736
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	6,428	4,414,322	0.8189
股票合計			499,627,982	92.6844

項目	金額
現金 (TWD)	7,531,175
現金 (USD)	3,059,846

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5244 AUD 更新時間：20250714
1 USD = 1.36940 CAD 更新時間：20250714
1 USD = 0.8573 EUR 更新時間：20250714
1 USD = 0.7431 GBP 更新時間：20250714
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250714
1 USD = 1.28140 SGD 更新時間：20250714
1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。