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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

12,950,597,012
基金在外流通單位數(單位)

1,307,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.90

資料日期：2025/07/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXN5F	2025/07台股指數期貨	64	288,601,600	2.2284
WTXQ5F	2025/08台股指數期貨	21	94,033,800	0.726
期貨合計			382,635,400	2.9544

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,438,000	1,991,630,000	15.3786
2308	台達電	1,664,000	787,072,000	6.0774
2891	中信金	17,009,000	712,677,100	5.503
2881	富邦金	8,009,000	661,543,400	5.1082
2357	華碩	891,000	562,221,000	4.3412
2303	聯電	12,883,000	555,901,450	4.2924
2882	國泰金	8,249,000	521,336,800	4.0255
2603	長榮	2,470,000	497,705,000	3.8431
2884	玉山金	13,119,000	461,132,850	3.5607
2885	元大金	11,777,000	380,397,100	2.9372
3231	緯創	3,104,000	363,168,000	2.8042
3711	日月光投控	2,368,000	351,648,000	2.7153
2883	凱基金	21,501,000	330,040,350	2.5484
1216	統一	3,759,000	320,642,700	2.4758
3044	健鼎	1,313,000	310,524,500	2.3977
2395	研華	835,000	285,570,000	2.205
6505	台塑化	7,108,000	258,731,200	1.9978
1303	南亞	9,126,000	249,596,100	1.9272
3036	文曄	1,673,000	223,345,500	1.7245
6414	樺漢	715,000	213,070,000	1.6452
9939	宏全	1,341,000	203,832,000	1.5739
6274	台燿	755,000	191,770,000	1.4807
4763	材料*-KY	2,142,000	177,571,800	1.3711
2327	國巨	359,000	175,371,500	1.3541
1319	東陽	1,755,000	168,480,000	1.3009
3105	穩懋	1,865,000	151,438,000	1.1693
2834	臺企銀	8,663,000	142,506,350	1.1003
2474	可成	646,000	135,983,000	1.05
2385	群光	991,000	131,307,500	1.0139
9904	寶成	4,679,000	131,245,950	1.0134
2324	仁寶	4,413,000	127,315,050	0.983
1210	大成	1,511,000	94,739,700	0.7315
3680	家登	284,000	91,164,000	0.7039
5880	合庫金	3,387,000	87,215,250	0.6734
1402	遠東新	2,506,000	81,069,100	0.6259
9914	美利達	617,000	61,700,000	0.4764
2458	義隆	392,000	48,608,000	0.3753
6005	群益證	1,963,000	40,339,650	0.3114
6670	復盛應用	89,000	24,831,000	0.1917
1102	亞泥	375,000	15,112,500	0.1166
8046	南電	58,000	8,323,000	0.0642
6531	愛普*	25,000	8,112,500	0.0626
5434	崇越	27,000	7,560,000	0.0583
9917	中保科	63,000	7,087,500	0.0547
3189	景碩	78,000	7,035,600	0.0543
1504	東元	144,000	6,804,000	0.0525
3406	玉晶光	16,000	6,648,000	0.0513
2354	鴻準	103,000	6,509,600	0.0502
1795	美時	29,000	6,177,000	0.0476
9945	潤泰新	185,000	5,346,500	0.0412
股票合計			12,389,157,100	95.662

項目	金額
保證金 (TWD)	73,808,456
現金 (TWD)	55,426,930
應付受益權單位買回款 (TWD)	252,779,273