基金資產

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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    10,540,791,171

  • 基金在外流通單位數(單位)

    270,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.97

資料日期:2025/07/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN5F 2025/07富時中國A50指數 51,126 20,532,579,913 194.7916
WOAFQ5F 2025/08富邦上証ETF期貨 640 200,064,000 1.8979
期貨合計 20,732,643,913 196.6895
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 81,455,688.7 1,341,387,845 12.7256
006205 富邦上証 10,988,000 343,155,240 3.2554
基金合計 1,684,543,085 15.981
項目 金額
保證金 (TWD) 564,491,898
保證金 (USD) 5,365,009,802
附買回債券 300,000,000
現金 (CNH) 4,574
現金 (TWD) 1,936,946,849
現金 (USD) 719,435,788
附買回債券
代號 名稱 金額
B71310 P10長春1 300,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.17890 CNH 更新時間:20250716
    1 USD = 29.3680 TWD 更新時間:20250716

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