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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    398,089,709

  • 基金在外流通單位數(單位)

    70,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.67

資料日期：2025/07/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 -64 356,146,285 89.4638
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 -73 40,622,932 10.2044
期貨合計 396,769,217 99.6682
項目 金額
保證金 (JPY) 55,486,864
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,387,887
遠匯 (TWD/JPY) 96,871,950
現金 (JPY) 41,440,019
現金 (TWD) 145,650,605
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,387,887
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 148.640 JPY 更新時間：20250716
    1 USD = 29.3680 TWD 更新時間：20250716

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