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基金淨資產(新台幣)

6,968,644,662
基金在外流通單位數(單位)

223,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.19

資料日期：2025/07/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	5	67,590,864	0.9699
期貨合計			67,590,864	0.9699

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	319,900	1,600,802,153	22.9714
2330	台積電	897,000	995,670,000	14.2878
TSLA US	Tesla Inc	103,090	939,203,064	13.4775
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	80,200	365,848,913	5.2499
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	94,700	255,986,994	3.6734
TXN US	Texas Instruments Inc	38,400	245,806,978	3.5273
ETN US	EATON CORP PLC	22,092	234,512,206	3.3652
6501 JP	Hitachi Ltd	264,800	219,791,763	3.154
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	61,400	164,136,620	2.3553
IFX GY	Infineon Technologies AG	123,511	159,237,123	2.285
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	20,000	152,138,987	2.1831
GM US	GENERAL MOTORS CO	93,100	143,857,529	2.0643
1211 HK	比亞迪股份	283,000	130,413,285	1.8714
F US	FORD MOTOR CO	372,600	126,376,437	1.8135
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	70,177	126,344,500	1.813
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,800	109,731,087	1.5746
GRMN US	GARMIN LTD	14,700	93,141,318	1.3365
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	88,912	77,809,389	1.1165
SSE LN	SSE PLC	105,585	76,057,754	1.0914
6902 JP	Denso Corp	183,900	71,922,963	1.032
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	41,000	70,828,851	1.0163
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	162,100	68,834,270	0.9877
6752 JP	Panasonic Corp	226,600	64,448,899	0.9248
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	20,038	64,166,760	0.9207
6762 JP	TDK Corp	188,900	63,268,151	0.9078
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	163,600	60,866,475	0.8734
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	13,227	59,245,982	0.8501
2015 HK	理想汽車－Ｗ	121,400	51,229,176	0.7351
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	45,700	50,357,140	0.7226
APTV US	APTIV PLC	22,300	45,303,108	0.65
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	10,445	14,745,073	0.2115
股票合計			6,902,082,948	99.0431

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	22,256,890
現金 (TWD)	162,062,307
現金 (USD)	178,596,463
應付受益權單位買回款 (TWD)	938,601,719

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37010 CAD 更新時間：20250715
1 USD = 0.8563 EUR 更新時間：20250715
1 USD = 0.7443 GBP 更新時間：20250715
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250715
1 USD = 147.700 JPY 更新時間：20250715
1 USD = 1380.94 KRW 更新時間：20250715
1 USD = 29.3150 TWD 更新時間：20250715
1 USD = 17.8587 ZAR 更新時間：20250715

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。