基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,306,945,885

  • 基金在外流通單位數(單位)

    200,012,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.53

資料日期:2025/07/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVU5F 2025/09迷你醫療保健精選行業期貨 6 23,702,936 1.8136
期貨合計 23,702,936 1.8136
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 57,476 61,280,138 4.6888
MRNA US MODERNA INC 66,079 61,173,804 4.6806
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3,679 59,097,423 4.5217
6160 HK 百濟神州 91,190 55,984,689 4.2836
MRK US MERCK & CO INC 22,977 54,909,488 4.2013
EXEL US EXELIXIS INC 42,169 54,466,278 4.1674
BNTX US BIONTECH SE 16,725 54,250,962 4.1509
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 61,050 53,860,060 4.121
ACLX US ARCELLX INC 26,645 53,231,841 4.0729
INCY US INCYTE CORP 26,385 52,789,756 4.0391
ROG SE Roche Holding AG 5,570 52,288,786 4.0008
AZN LN AstraZeneca PLC 12,442 51,432,968 3.9353
GMAB DC GENMAB A/S 8,222 51,326,670 3.9272
SAN FP SANOFI 18,021 51,020,272 3.9037
GSK LN GSK PLC 88,662 48,974,269 3.7472
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 44,160 48,946,951 3.7451
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 164,359 42,014,566 3.2147
JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 50,819 38,376,191 2.9363
NVAX US NOVAVAX INC 151,291 30,513,458 2.3347
302440 KS SK BIOSCIENCE CO LTD 26,484 26,957,976 2.0626
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 229,551 26,513,393 2.0286
GERN US GERON CORP 618,481 22,844,770 1.7479
VERV US VERVE THERAPEUTICS INC 67,400 21,773,657 1.6659
IMNM US IMMUNOME INC 78,723 19,385,224 1.4832
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 65,483 17,334,296 1.3263
XNCR US XENCOR INC 68,478 16,942,731 1.2963
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 278,366 15,830,981 1.2112
KURA US KURA ONCOLOGY INC 84,338 15,155,619 1.1596
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 91,315 14,187,566 1.0855
VLA FP VALNEVA SE 145,998 13,914,721 1.0646
ORIC US ORIC PHARMACEUTICALS INC 40,911 13,168,380 1.0075
CELC US CELCUITY INC 31,618 12,772,430 0.9772
PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 270,757 11,429,628 0.8745
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 38,346 10,600,386 0.811
RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 17,809 9,867,139 0.7549
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 25,452 9,811,549 0.7507
IBRX US IMMUNITYBIO INC 94,112 7,559,368 0.5783
MREO US MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 147,448 7,391,369 0.5655
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 3,301 5,102,619 0.3904
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 13,900 4,583,788 0.3507
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 750 2,732,891 0.2091
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 3,574 2,051,432 0.1569
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 3,887 1,308,117 0.1
股票合計 1,285,158,600 98.3307
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 8,565,709
現金 (TWD) 1,852,519
現金 (USD) 12,185,050
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.79630 CHF 更新時間:20250715
    1 USD = 6.39120 DKK 更新時間:20250715
    1 USD = 0.8563 EUR 更新時間:20250715
    1 USD = 0.7443 GBP 更新時間:20250715
    1 USD = 7.85000 HKD 更新時間:20250715
    1 USD = 147.700 JPY 更新時間:20250715
    1 USD = 1380.94 KRW 更新時間:20250715
    1 USD = 29.3150 TWD 更新時間:20250715

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF