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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,722,095,427

  • 基金在外流通單位數(單位)

    115,721,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    14.88

資料日期:2025/07/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 2 27,036,345 1.5699
期貨合計 27,036,345 1.5699
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 38,783 194,072,867 11.2695
META US META PLATFORMS INC 7,420 154,522,115 8.9729
AMZN US Amazon.com Inc 20,967 139,125,486 8.0788
MSFT US Microsoft Corp 8,280 122,776,778 7.1294
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 19,276 102,843,821 5.972
ADBE US ADOBE INC 9,151 97,695,496 5.673
QCOM US QUALCOMM Inc 20,115 90,986,270 5.2834
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 257,183 72,000,502 4.1809
KOPN US KOPIN CORP 1,405,522 69,220,834 4.0195
AI US C3.AI INC 84,033 66,586,442 3.8665
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 13,853 63,193,329 3.6695
AAPL US APPLE INC 10,033 61,502,889 3.5713
SNAP US SNAP INC 159,176 44,235,997 2.5687
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 129,874 43,021,996 2.4982
PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC 9,807 42,715,592 2.4804
MU US MICRON TECHNOLOGY INC 11,640 40,984,727 2.3799
SUS SS SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB 85,081 38,768,491 2.2512
ARM US ARM HOLDINGS PLC 8,778 37,855,385 2.1982
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 127,277 37,535,120 2.1796
U US UNITY SOFTWARE INC 34,947 30,416,553 1.7662
2498 宏達電 696,000 26,274,000 1.5256
ADSK US AUTODESK INC 2,589 21,931,063 1.2735
2018 HK 瑞聲科技 138,000 21,515,716 1.2493
AMBA US AMBARELLA INC 10,402 20,302,547 1.1789
RBLX US ROBLOX CORP 4,232 13,954,391 0.8103
INTC US INTEL CORP 20,559 13,813,588 0.8021
700 HK 騰訊控股 4,600 8,889,727 0.5162
CEVA US CEVA INC 13,215 8,700,952 0.5052
2382 HK 舜宇光學科技 25,600 7,256,079 0.4213
PTC US PTC INC 463 2,608,972 0.1514
股票合計 1,695,307,725 98.4429
項目 金額
保證金 (TWD) 500,439
保證金 (USD) 8,114,150
現金 (TWD) 31,255,433
現金 (USD) 9,454,448
應付受益權單位買回款 (TWD) 44,250,621
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.85000 HKD 更新時間:20250715
    1 USD = 9.61800 SEK 更新時間:20250715
    1 USD = 29.3150 TWD 更新時間:20250715

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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