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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

535,592,947
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.63

資料日期：2025/07/15

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	74,314	23,876,523	4.4579
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	110,786	23,675,671	4.4204
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	300,300	18,891,189	3.5271
152 HK	深圳國際	627,000	18,801,969	3.5104
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	82,177	18,428,994	3.4408
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	464,719	17,662,221	3.2976
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	239,193	17,639,131	3.2933
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	549,991	17,545,598	3.2759
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	7,737	17,536,961	3.2743
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,512	17,243,041	3.2194
823 HK	領展房產基金	108,200	17,172,615	3.2062
AGR LN	ASSURA PLC	864,076	17,049,719	3.1833
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	355,700	16,436,393	3.0688
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	35,021	16,169,590	3.019
KREIT SP	KEPPEL REIT	772,200	15,809,717	2.9518
KRC US	KILROY REALTY CORP	14,270	15,427,828	2.8805
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,867	15,341,493	2.8643
144 HK	招商局港口	272,000	15,195,701	2.8371
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,888	14,986,005	2.798
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	60,642	14,968,404	2.7947
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	505,100	14,443,041	2.6966
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	104,501	14,438,019	2.6957
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	189,092	14,395,694	2.6878
SUN SP	SUNTEC REIT	553,800	14,315,373	2.6728
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,671	14,260,049	2.6624
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	146,778	14,178,375	2.6472
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	12,414	13,828,824	2.5819
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	35,490	13,584,823	2.5364
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	264,300	13,361,670	2.4947
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	231,001	12,982,712	2.4239
股票合計			489,647,343	91.4202

項目	金額
現金 (TWD)	5,032,123
現金 (USD)	10,215,566

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5265 AUD 更新時間：20250715
1 USD = 1.37010 CAD 更新時間：20250715
1 USD = 0.8563 EUR 更新時間：20250715
1 USD = 0.7443 GBP 更新時間：20250715
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250715
1 USD = 1.28150 SGD 更新時間：20250715
1 USD = 29.3150 TWD 更新時間：20250715

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。