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00718B 富邦中國政策債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

98,648,610
基金在外流通單位數(單位)

5,001,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.7258

資料日期：2025/06/03

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
CND10003S346	ADBCH 3.79 10/26/30 (200410)	1,000,000	4,604,898	4.6679
CND1000446L3	SDBC 3.66 03/01/31 (210205)	1,000,000	4,603,147	4.6662
CND10003RVZ0	SDBC 3.7 10/20/30 (200215)	1,000,000	4,587,892	4.6507
CND1000484F6	SDBC 3.41 06/07/31 (210210)	1,000,000	4,561,675	4.6241
CND10004BNT2	EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310)	1,000,000	4,556,965	4.6193
CND10000L7C4	SDBC 4.88 02/09/28 (180205)	1,000,000	4,519,619	4.5815
CND100054BC8	ADBCH 3.06 06/06/32 (220405)	1,000,000	4,515,077	4.5769
CND100029N10	EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310)	1,000,000	4,510,158	4.5719
CND10004M1X8	SDBC 3.12 09/13/31 (210215)	1,000,000	4,505,490	4.5672
CND10002D282	ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)	1,000,000	4,502,989	4.5646
CND10004R1S3	SDBC 3 01/17/32 (220205)	1,000,000	4,489,818	4.5513
CND10006KTX7	ADBCH 2.83 06/16/33 (230410)	1,000,000	4,482,107	4.5435
CND100029N93	SDBC 3.65 05/21/29 (190210)	1,000,000	4,478,773	4.5401
CND10002GGR3	SDBC 3.45 09/20/29 (190215)	1,000,000	4,467,727	4.5289
CND100011220	SDBC 4.04 07/06/28 (180210)	1,000,000	4,464,560	4.5257
CND10002TD09	EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310)	1,000,000	4,457,391	4.5184
CND10005S515	SDBC 2.77 10/24/32 (220220)	1,000,000	4,448,888	4.5098
CND10003BX04	SDBC 3.09 06/18/30 (200210)	1,000,000	4,442,510	4.5033
CND10001WKZ7	SDBC 3.48 01/08/29 (190205)	1,000,000	4,428,215	4.4888
CND10002RWH8	SDBC 3.07 03/10/30 (200205)	1,000,000	4,426,923	4.4875
CND100034271	ADBCH 2.96 04/17/30 (200404)	1,000,000	4,407,916	4.4683
債券合計			94,462,738	95.7559

項目	金額
現金 (CNH)	441,426
現金 (TWD)	11,386,101
現金 (USD)	21,297
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,888,488

	富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金	彭博中國政策金融債指數	差異
成分債券檔數	21	181	-160
持債比重(%)	95.76	100.00	-4.24
平均到期殖利率(%)	1.67	1.72	-0.05
平均票息率(%)	3.35	2.92	0.43
平均有效存續期間(年)	4.57	4.78	-0.21
平均到期日(年)	5.07	5.34	-0.27

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.19450 CNH 更新時間：20250603
1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603

富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。