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00718B 富邦中國政策債

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    7,150,639,981

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    342,001,000

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    20.9082

資料日期：2024/11/22

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 40,000,000 190,877,687 2.6693
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 30,000,000 155,275,945 2.1714
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 30,000,000 147,725,285 2.0659
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 30,000,000 147,099,204 2.0571
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 30,000,000 146,611,804 2.0503
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 30,000,000 146,385,607 2.0471
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 30,000,000 145,834,926 2.0394
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 30,000,000 145,755,489 2.0383
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 30,000,000 145,433,696 2.0338
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 30,000,000 144,749,721 2.0242
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 30,000,000 144,508,714 2.0209
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 30,000,000 143,688,751 2.0094
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 30,000,000 143,125,952 2.0015
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 30,000,000 142,732,800 1.996
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 142,427,165 1.9918
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 30,000,000 142,257,518 1.9894
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 30,000,000 140,364,467 1.9629
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 139,290,033 1.9479
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 138,938,620 1.943
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 30,000,000 138,681,456 1.9394
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 30,000,000 137,883,036 1.9282
CND10001QZV6 ADBCH 4 11/12/25 (180411) 30,000,000 137,636,643 1.9248
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 137,612,407 1.9244
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 98,407,227 1.3762
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 98,235,783 1.3738
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 97,033,889 1.3569
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 96,740,373 1.3528
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 20,000,000 95,985,486 1.3423
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 20,000,000 95,558,225 1.3363
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 95,445,127 1.3347
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 94,168,732 1.3169
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,384,291 1.2919
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 91,908,560 1.2853
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,568,367 1.2805
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 54,206,420 0.758
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 51,914,383 0.726
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 49,286,193 0.6892
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 10,000,000 49,159,630 0.6874
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 10,000,000 48,281,772 0.6752
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 48,043,906 0.6718
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 10,000,000 48,036,725 0.6717
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 47,959,083 0.6706
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 47,920,934 0.6701
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 47,731,988 0.6675
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 47,534,964 0.6647
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 10,000,000 47,517,012 0.6645
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 47,485,147 0.664
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 47,258,501 0.6608
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 10,000,000 47,202,401 0.6601
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 47,192,976 0.6599
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 47,179,063 0.6597
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 10,000,000 47,118,026 0.6589
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 47,085,712 0.6584
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 46,998,644 0.6572
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 46,993,708 0.6571
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 46,881,506 0.6556
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 46,812,392 0.6546
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,722,181 0.6533
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 46,664,735 0.6525
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 46,545,354 0.6509
CND10007C5L3 SDBC 2.63 01/08/34 (240205) 10,000,000 46,518,874 0.6505
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 46,373,911 0.6485
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 46,308,385 0.6476
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 46,158,933 0.6455
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 46,053,914 0.644
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 46,040,002 0.6438
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 46,015,766 0.6435
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 46,013,971 0.6434
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 46,004,546 0.6433
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 45,952,933 0.6426
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,899,975 0.6419
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 45,892,794 0.6417
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,818,293 0.6407
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,809,316 0.6406
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,793,159 0.6404
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,759,051 0.6399
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,760,397 0.6399
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,759,499 0.6399
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,748,279 0.6397
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 10,000,000 45,736,610 0.6396
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,730,776 0.6395
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,709,233 0.6392
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,691,730 0.6389
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,638,771 0.6382
CND10007WCS6 SDBC 2.35 05/06/34 (240210) 10,000,000 45,526,121 0.6366
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,318,326 0.6337
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,299,476 0.6335
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,237,991 0.6326
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 45,202,535 0.6321
債券合計 6,966,839,909 97.425
項目 金額
現金 (CNH) 28,425,521
現金 (TWD) 40,496,024
現金 (USD) 103,189
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 89 180 -91
持債比重(%) 97.43 100.00 -2.57
平均到期殖利率(%) 1.90 1.95 -0.05
平均票息率(%) 3.36 3.08 0.28
平均有效存續期間(年) 4.06 4.64 -0.58
平均到期日(年) 4.54 5.24 -0.70
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25530 CNH 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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