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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

693,729,724
基金在外流通單位數(單位)

56,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.19

資料日期：2023/04/06

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	90,289	34,602,652	4.9879
144 HK	招商局港口	643,000	28,043,366	4.0424
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	107,245	26,028,033	3.7518
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	476,000	26,006,295	3.7487
SUN SP	SUNTEC REIT	769,800	25,623,620	3.6936
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	30,588	25,507,954	3.6769
KREIT SP	KEPPEL REIT	1,197,500	25,015,633	3.6059
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	474,000	24,917,726	3.5918
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	69,250	24,109,618	3.4753
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	578,700	24,045,103	3.466
EPR US	EPR PROPERTIES	20,367	23,770,779	3.4265
BDN US	BRANDYWINE REALTY	179,162	23,671,114	3.4121
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	157,405	23,530,387	3.3918
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	337,136	23,102,949	3.3302
GPT AU	GPT Group/The	260,146	22,566,630	3.2529
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	560,761	22,305,758	3.2153
SGP AU	STOCKLAND	263,439	22,097,727	3.1853
AGR LN	ASSURA PLC	1,096,238	21,302,632	3.0707
SLG US	SL GREEN REALTY CORP	28,743	20,654,178	2.9772
MPW US	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,343	20,598,664	2.9692
VNO US	VORNADO REALTY	43,649	20,457,400	2.9489
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,168	20,194,545	2.911
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	600,313	19,998,129	2.8826
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	46,413	19,968,418	2.8784
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	33,324	19,844,163	2.8605
LXI LN	LXI REIT PLC	513,739	19,634,331	2.8302
PDM US	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST I	89,068	19,323,074	2.7853
823 HK	領展房產基金	94,000	18,598,244	2.6809
HPP US	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	93,562	18,585,121	2.679
AP-U CN	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	34,487	18,122,933	2.6123
股票合計			682,227,176	98.3406

項目	金額
現金 (TWD)	18,583,555
現金 (USD)	1,952,982
應付受益權單位買回款 (TWD)	310,907,720

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4914 AUD 更新時間：20230406
1 USD = 1.34710 CAD 更新時間：20230406
1 USD = 0.8024 GBP 更新時間：20230406
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20230406
1 USD = 1.32920 SGD 更新時間：20230406
1 USD = 30.5130 TWD 更新時間：20230406

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。