ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 392,898,232 基金在外流通單位數(單位) 10,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 37.71 資料日期：2023/06/06 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU3F 2023/09東證指數期貨 155 760,923,098 193.6692 JTMU3F 2023/09迷你東證指數期貨 10 4,909,181 1.2494 期貨合計 765,832,279 194.9186 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 700,000 21,700,000 5.523 基金合計 21,700,000 5.523 項目 金額 保證金 (JPY) 133,836,703 保證金 (TWD) 982 附買回債券 125,845,932 遠匯 (TWD/JPY) 114,350,000 現金 (JPY) 1,102,196 現金 (TWD) 110,070,234 應付受益權單位買回款 (TWD) 894,691,127 附買回債券 代號 名稱 金額 A09101 109央債甲1 16,096,916 A09103 109央債甲3 19,060,743 B87401 P09中鴻1 90,688,273 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 139.340 JPY 更新時間：20230606 1 USD = 30.7160 TWD 更新時間：20230606