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00784B 富邦中國投等債

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    115,143,252

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,993,000

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    38.4708

資料日期：2024/05/08

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
XS2201858938 ICBCAS 1.2 07/20/25 300,000 9,245,230 8.0293
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,268,184 7.1807
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 7,796,275 6.7709
XS2227193211 BOCOM 1.2 09/10/25 250,000 7,661,156 6.6535
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,496,858 6.5108
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,196,468 6.25
XS2247216174 SDBC 1 10/27/25 230,000 7,012,172 6.0899
XS1395523779 EXIMCH 2 7/8 04/26/26 220,000 6,842,034 5.9421
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 6,769,067 5.8788
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,586,727 5.7204
XS2648007495 CICCHK 5.442 07/18/26 200,000 6,486,994 5.6338
XS1291170360 EXIMCH 3.8 09/16/25 200,000 6,339,863 5.506
XS2208844493 CCB 1 1/4 08/04/25 200,000 6,159,402 5.3493
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,086,193 5.2857
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,034,253 5.2406
債券合計 105,980,876 92.0418
項目 金額
現金 (TWD) 407,523
現金 (USD) 8,580,905
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 15 376 -361
持債比重(%) 92.04 100.00 -7.96
平均到期殖利率(%) 4.90 5.43 -0.53
平均票息率(%) 2.77 3.23 -0.46
平均有效存續期間(年) 2.56 4.23 -1.67
平均到期日(年) 2.90 6.17 -3.27
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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