基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,637,505,869

  • 基金在外流通單位數(單位)

    29,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    54.98

資料日期:2023/06/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXN3F 2023/07台股指數期貨 969 3,271,344,000 199.776
期貨合計 3,271,344,000 199.776
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 177,971,706 10.8684
基金合計 177,971,706 10.8684
項目 金額
保證金 (TWD) 629,423,380
附買回債券 560,635,979
現金 (TWD) 274,174,133
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,721,699,738
附買回債券
代號 名稱 金額
B61424 P07華邦電1 100,052,817
B63109 P10欣興1 70,000,000
B67520 P06日月光2 100,319,613
B68702 P08藍天1 30,084,646
B801AL P07中鋼3A 5,000,000
B86004 P09力麒2 105,000,000
B86407 P10興富發1 30,000,000
B903WZ P08台電1C 30,058,275
B90791 P07長榮1 50,007,767
G14933 P06彰銀1A 40,112,861
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