基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    3,280,354,526

  • 基金在外流通單位數(單位)

    56,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    57.77

資料日期:2023/11/28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ3F 2023/12台股指數期貨 1,891 6,565,552,000 200.1476
期貨合計 6,565,552,000 200.1476
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 178,908,159 5.4539
基金合計 178,908,159 5.4539
項目 金額
保證金 (TWD) 1,065,388,758
附買回債券 1,483,011,916
現金 (TWD) 610,052,327
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,187,711,129
附買回債券
代號 名稱 金額
A12101 112央債甲1 100,085,432
A99104 99央債甲四 40,000,000
B20246 P09台泥1A 90,277,840
B63109 P10欣興1 60,000,000
B63110 P10欣興2 55,090,999
B67404 P09大亞1 94,990,126
B71310 P10長春1 100,281,312
B85702 P11隆大1 80,000,000
B903YC P11台電3D 100,000,000
B95135 P12中租1A 50,050,832
B95925 P11新金1 289,062,179
B97630 P09萬海1 100,173,196
B9AT01 P12新鑫1 100,000,000
G13106 P09農金庫1 50,000,000
G13435 P12輸銀1A 73,000,000
HA1003 110北建債3 100,000,000
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