基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    3,330,475,868

  • 基金在外流通單位數(單位)

    55,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    59.70

資料日期:2023/12/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF4F 2024/01台股指數期貨 1,887 6,660,732,600 199.9934
期貨合計 6,660,732,600 199.9934
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 179,031,611 5.3755
基金合計 179,031,611 5.3755
項目 金額
保證金 (TWD) 1,173,905,074
附買回債券 1,669,900,393
現金 (TWD) 306,219,077
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,071,530,343
附買回債券
代號 名稱 金額
A99104 99央債甲四 40,026,788
B20246 P09台泥1A 90,348,895
B618C4 P09台積6B 52,266,274
B63110 P10欣興2 55,134,153
B67404 P09大亞1 70,016,699
B71310 P10長春1 100,372,703
B72201 P09中石化1 40,000,000
B85108 P10潤隆1 100,152,460
B85702 P11隆大1 80,000,000
B86407 P10興富發1 60,055,095
B87105 P09日勝2 8,719,842
B903YC P11台電3D 100,098,384
B93542 P10裕融1 110,000,000
B95135 P12中租1A 50,090,225
B95925 P11新金1 289,234,350
B97630 P09萬海1 100,173,196
B9AT01 P12新鑫1 100,000,000
G13106 P09農金庫1 50,045,913
G13435 P12輸銀1A 73,067,032
HA1003 110北建債3 100,098,384
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