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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,693,541,114
基金在外流通單位數(單位)

128,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.19

資料日期：2023/04/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ3F	2023/04富時中國A50指數	164	65,744,730	3.882
WOKFJ3F	2023/04富邦深100ETF期貨	250	33,075,000	1.953
期貨合計			98,819,730	5.835

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	69,200	122,550,423	7.2363
000858 CH	五糧液	98,800	78,978,584	4.6635
000333 CH	美的集團	264,000	65,275,823	3.8543
300059 CH	東方財富	562,966	54,243,047	3.2029
002594 CH	比亞迪股份	46,400	51,329,330	3.0308
000568 CH	瀘州老窖	40,400	42,752,756	2.5244
000651 CH	格力電器	241,800	42,184,756	2.4909
300760 CH	邁瑞醫療	25,100	34,429,453	2.0329
000725 CH	京東方	1,727,300	33,882,428	2.0006
002475 CH	立訊精密	245,533	33,116,375	1.9554
300124 CH	匯川技術	99,630	30,836,872	1.8208
002352 CH	順豐控股	121,400	30,382,525	1.794
002714 CH	牧原股份	132,754	28,862,379	1.7042
300498 CH	溫氏股份	288,760	27,387,949	1.6172
002129 CH	中環股份	127,700	27,265,980	1.6099
000063 CH	中興通訊	167,700	26,026,999	1.5368
000001 CH	平安銀行	459,900	25,536,652	1.5078
002230 CH	科大訊飛	94,700	25,096,731	1.4819
300274 CH	陽光電源	54,200	24,676,292	1.457
000002 CH	萬科企業	333,300	23,672,422	1.3978
002142 CH	寧波銀行	191,944	23,610,751	1.3941
300015 CH	愛爾眼科	162,557	22,349,628	1.3196
002304 CH	洋河股份	32,500	22,277,032	1.3154
300014 CH	億緯鋰能	67,800	20,672,821	1.2206
002466 CH	天齊鋰業	55,700	19,723,561	1.1646
000792 CH	鹽湖股份	194,700	19,389,135	1.1448
002049 CH	紫光國微	35,440	18,581,686	1.0972
002371 CH	北方華創	14,200	18,573,846	1.0967
002460 CH	贛鋒鋰業	60,740	18,003,773	1.063
002027 CH	分眾傳媒	548,740	16,328,223	0.9641
002410 CH	廣聯達科技股份有限公司	53,100	16,181,255	0.9554
002271 CH	東方雨虹	103,898	16,074,338	0.9491
000338 CH	濰柴動力	279,500	15,247,391	0.9003
300122 CH	智飛生物	41,200	15,107,166	0.892
002459 CH	晶澳科技	57,680	14,558,047	0.8596
002812 CH	恩捷股份	27,300	14,530,151	0.8579
300142 CH	雲南沃森生物技術股份有限公司	87,800	13,820,926	0.816
000100 CH	TCL 集團	683,500	13,800,867	0.8149
002241 CH	歌爾股份	133,200	13,435,721	0.7933
300347 CH	泰格醫藥	28,500	12,705,480	0.7502
300896 CH	愛美客	4,900	12,352,303	0.7293
002709 CH	天賜材料	64,900	12,299,614	0.7262
000661 CH	長春高新	16,400	12,099,683	0.7144
000938 CH	紫光股份	86,172	12,026,947	0.7101
000625 CH	長安汽車	225,076	11,819,984	0.6979
000776 CH	廣發証券	153,900	11,332,713	0.6691
002493 CH	榮盛石化	167,400	11,126,003	0.6569
002050 CH	三花智控	101,200	10,938,337	0.6458
000166 CH	申萬宏源	559,200	10,523,474	0.6213
002311 CH	海大集團	42,100	10,471,033	0.6182
002236 CH	大華股份	92,800	10,313,943	0.609
001979 CH	招商蛇口	153,463	10,301,629	0.6082
300316 CH	晶盛機電	32,000	10,067,394	0.5944
000596 CH	古井貢酒	7,800	9,892,729	0.5841
300408 CH	三環集團	67,200	9,849,185	0.5815
300782 CH	卓勝微	16,532	9,577,138	0.5655
300033 CH	同花順	11,000	9,434,640	0.557
300450 CH	先導智能	53,900	9,253,107	0.5463
000538 CH	雲南白藥	36,620	9,080,492	0.5361
002555 CH	三七互娛	70,400	8,722,147	0.515
000963 CH	華東醫藥	41,200	8,712,937	0.5144
300661 CH	聖邦股份	12,400	8,702,699	0.5138
002180 CH	納思達	44,900	8,642,492	0.5103
000425 CH	徐工機械	272,700	8,283,470	0.4891
300454 CH	深信服	12,700	8,218,184	0.4852
000157 CH	中聯重科	267,300	7,574,988	0.4472
002821 CH	凱萊英	11,440	7,359,272	0.4345
002601 CH	龍蟒佰利	82,000	7,203,749	0.4253
002202 CH	金風科技股份有限公司	143,372	7,046,774	0.416
000876 CH	新希望	115,100	6,951,728	0.4104
002001 CH	新和成	85,944	6,850,008	0.4044
000895 CH	雙匯發展	58,000	6,667,081	0.3936
300759 CH	康龍化成	28,100	6,470,125	0.382
002920 CH	德賽西威	12,900	6,454,057	0.381
002736 CH	國信證券	149,500	6,354,999	0.3752
300433 CH	藍思科技	105,295	6,298,920	0.3719
300751 CH	蘇州邁為科技股份有限公司	4,700	6,213,862	0.3669
000786 CH	北新建材	49,700	6,117,926	0.3612
300999 CH	金龍魚	30,600	5,861,530	0.3461
300413 CH	芒果超媒	33,610	5,839,834	0.3448
002841 CH	廣州視源電子科技股份有限公司	17,300	5,836,427	0.3446
000301 CH	東方盛虹	97,700	5,745,074	0.3392
300628 CH	億聯網路	17,500	5,345,979	0.3156
300763 CH	錦浪科技股份有限公司	9,300	5,312,216	0.3136
003816 CH	中廣核電力	379,300	4,937,797	0.2915
000069 CH	華僑城	205,900	4,731,803	0.2794
300601 CH	深圳康泰生物製品股份有限公司	31,500	4,629,359	0.2733
002938 CH	鵬鼎控股	30,900	4,186,807	0.2472
002916 CH	深南電路	10,100	4,060,788	0.2397
000617 CH	中油資本	119,920	4,003,741	0.2364
300957 CH	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限	6,800	3,835,121	0.2264
002414 CH	武漢高德紅外股份有限公司	67,500	3,646,420	0.2153
000708 CH	中信特鋼	45,900	3,528,299	0.2083
300919 CH	中偉新材料股份有限公司	10,500	3,145,286	0.1857
000877 CH	天山股份	75,600	3,062,992	0.1808
300979 CH	華利集團	8,300	1,813,712	0.107
001289 CH	龍源電力	7,600	592,283	0.0349
股票合計			1,595,180,808	94.1867

項目	金額
保證金 (TWD)	16,540,235
保證金 (USD)	4,589,960
現金 (CNY)	52,133,311
現金 (TWD)	26,650,467
現金 (USD)	269,598
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,292,909,290

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.88580 CNY 更新時間：20230411
1 USD = 30.4900 TWD 更新時間：20230411

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。