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【ETF交易提醒事項】
陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大！

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富邦上証(006205)、富邦恒生國企(00700)、富邦深100(00639)、富邦中証500(00783)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企反1(00666R)、富邦上証+R(00625K)、富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R)

由於陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大，

有買進計畫的投資人，請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險，以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

24,437,650,969
基金在外流通單位數(單位)

2,187,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.17

資料日期：2023/04/21

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VHM VN	VINHOMES JSC	42,917,784	2,812,164,316	11.5075
VIC VN	VINGROUP JSC	34,632,675	2,377,563,205	9.729
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	86,338,667	2,328,150,778	9.5269
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,058,900	2,222,068,386	9.0928
MSN VN	MASAN GROUP CORP	22,051,696	2,194,677,816	8.9807
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	17,971,045	2,048,409,603	8.3821
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	43,330,800	1,222,052,957	5.0006
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	33,569,980	1,220,086,732	4.9926
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	6,051,645	768,623,180	3.1452
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,627,289	583,535,994	2.3878
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	34,265,550	495,468,563	2.0274
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,348,290	493,832,185	2.0207
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,930,500	469,465,119	1.921
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	14,042,300	468,288,649	1.9162
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,893,450	448,423,068	1.8349
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	14,008,166	447,077,467	1.8294
NVL VN	NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP	24,689,294	437,404,249	1.7898
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	22,224,400	435,714,451	1.7829
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,209,100	427,502,504	1.7493
SBT VN	THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC	17,682,411	376,612,436	1.5411
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	7,141,600	313,516,817	1.2829
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	17,493,400	291,688,707	1.1936
GEX VN	GELEX GROUP JSC	15,855,421	262,311,250	1.0733
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	11,129,076	247,908,054	1.0144
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,907,100	234,918,744	0.9612
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,619,961	190,585,298	0.7798
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,735,100	166,923,785	0.683
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,929,200	152,823,034	0.6253
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	2,756,800	91,934,950	0.3762
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,847,100	82,050,306	0.3357
股票合計			24,311,782,603	99.4833

項目	金額
現金 (TWD)	74,610,698
現金 (USD)	3,428,816
現金 (VND)	64,783,626
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,199,451,931

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.6050 TWD 更新時間：20230421
1 USD = 23494.0 VND 更新時間：20230421

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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