基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,066,951,414

  • 基金在外流通單位數(單位)

    23,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    45.82

資料日期:2023/04/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK3F 2023/05台股指數期貨 683 2,132,872,400 199.9034
期貨合計 2,132,872,400 199.9034
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 177,583,556 16.644
基金合計 177,583,556 16.644
項目 金額
保證金 (TWD) 372,291,694
附買回債券 234,983,891
現金 (TWD) 281,863,451
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,187,604,247
附買回債券
代號 名稱 金額
B30440 P08統一1A 13,527,729
B67404 P09大亞1 21,217,788
B67520 P06日月光2 100,185,729
B68702 P08藍天1 30,022,562
B903WZ P08台電1C 30,000,000
G14933 P06彰銀1A 40,030,083
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