富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,290,779,466
基金在外流通單位數(單位)

132,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.75

資料日期：2024/01/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFF4F	2024/01富邦深100ETF期貨	280	27,440,000	2.1258
SFCF4F	2024/01富時中國A50指數	77	26,747,300	2.0721
期貨合計			54,187,300	4.1979

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	137,320	89,917,980	6.9661
000333 CH	美的集團	268,100	64,149,024	4.9697
000858 CH	五糧液	99,600	57,074,982	4.4217
300059 CH	東方財富	687,319	40,064,928	3.1039
002594 CH	比亞迪股份	46,500	38,870,151	3.0113
300760 CH	邁瑞醫療	28,900	35,771,423	2.7713
002475 CH	立訊精密	249,933	35,177,739	2.7253
000651 CH	格力電器	243,200	33,650,800	2.607
000568 CH	瀘州老窖	40,700	29,083,007	2.2531
000725 CH	京東方	1,759,200	28,950,747	2.2428
300124 CH	匯川技術	104,630	27,391,353	2.122
300498 CH	溫氏股份	296,060	25,386,679	1.9667
002714 CH	牧原股份	135,654	24,063,207	1.8642
002352 CH	順豐控股	124,800	20,673,166	1.6016
300274 CH	陽光電源	54,900	19,652,993	1.5225
000063 CH	中興通訊	174,100	18,804,257	1.4568
000001 CH	平安銀行	463,200	18,274,600	1.4157
000100 CH	TCL 集團	993,750	17,989,304	1.3936
002230 CH	科大訊飛	99,300	17,932,724	1.3892
000338 CH	濰柴動力	282,300	17,262,613	1.3373
002142 CH	寧波銀行	189,444	15,653,814	1.2127
300122 CH	智飛生物	62,050	15,575,110	1.2066
002371 CH	北方華創	15,100	15,449,332	1.1968
300308 CH	中際旭創	34,300	15,448,574	1.1968
000625 CH	長安汽車	231,976	15,360,717	1.19
300015 CH	愛爾眼科	234,703	15,022,909	1.1638
002027 CH	分眾傳媒	552,540	14,740,268	1.1419
002304 CH	洋河股份	32,700	14,499,942	1.1233
000002 CH	萬科企業	335,600	14,432,188	1.118
000792 CH	鹽湖股份	211,600	14,213,087	1.1011
002050 CH	三花智控	112,900	13,225,807	1.0246
002466 CH	天齊鋰業	56,200	13,060,144	1.0118
300014 CH	億緯鋰能	69,000	11,833,283	0.9167
002241 CH	歌爾股份	133,500	11,372,255	0.881
002460 CH	贛鋒鋰業	61,040	10,764,237	0.8339
000661 CH	長春高新	16,600	10,447,068	0.8093
300782 CH	卓勝微	18,432	10,160,795	0.7871
002129 CH	中環股份	160,675	10,145,344	0.7859
002049 CH	紫光國微	35,640	9,626,633	0.7457
000776 CH	廣發証券	155,000	9,464,807	0.7332
000166 CH	申萬宏源	494,300	9,290,547	0.7197
000425 CH	徐工機械	379,900	9,147,555	0.7086
000538 CH	雲南白藥	42,520	9,074,546	0.703
300142 CH	沃森生物	89,000	8,710,827	0.6748
002271 CH	東方雨虹	105,198	8,350,854	0.6469
300408 CH	三環集團	67,300	8,286,152	0.6419
002459 CH	晶澳科技	98,512	8,263,799	0.6402
002311 CH	海大集團	42,700	7,864,737	0.6093
000938 CH	紫光股份	94,872	7,485,958	0.5799
002493 CH	榮盛石化	165,900	7,393,034	0.5727
002236 CH	大華股份	95,600	7,249,449	0.5616
300033 CH	同花順	10,900	7,212,915	0.5588
000596 CH	古井貢酒	7,800	7,146,092	0.5536
000157 CH	中聯重科	244,900	7,063,566	0.5472
000963 CH	華東醫藥	41,400	6,979,844	0.5407
002920 CH	德賽西威	14,000	6,978,536	0.5406
000895 CH	雙匯發展	58,400	6,735,114	0.5217
002709 CH	天賜材料	65,500	6,711,459	0.5199
002555 CH	三七互娛	80,300	6,676,944	0.5172
300896 CH	愛美客	5,400	6,462,703	0.5006
002812 CH	恩捷股份	27,800	6,415,810	0.497
300347 CH	泰格醫藥	28,900	6,310,469	0.4888
002001 CH	新和成	84,944	6,308,960	0.4887
000983 CH	山西焦煤	132,900	6,198,714	0.4802
002601 CH	龍蟒佰利	83,600	6,140,349	0.4757
300759 CH	康龍化成	50,300	6,005,729	0.4652
300316 CH	晶盛機電	33,500	5,956,960	0.4615
001979 CH	招商蛇口	154,463	5,866,580	0.4544
300433 CH	藍思科技	106,095	5,807,683	0.4499
300450 CH	先導智能	54,200	5,762,511	0.4464
002821 CH	凱萊英	11,940	5,711,248	0.4424
000301 CH	東方盛虹	135,900	5,608,843	0.4345
300661 CH	聖邦股份	16,460	5,565,125	0.4311
003816 CH	中廣核電力	382,000	5,442,773	0.4216
002736 CH	國信證券	150,100	5,440,854	0.4215
000786 CH	北新建材	50,000	5,435,064	0.421
002410 CH	廣聯達	75,020	5,133,281	0.3976
000876 CH	新希望	116,500	4,631,584	0.3588
002180 CH	納思達	49,300	4,434,497	0.3435
300999 CH	金龍魚	30,800	4,301,713	0.3332
002603 CH	以嶺藥業	42,400	4,283,922	0.3318
301269 CH	華大九天	9,600	4,259,774	0.33
300751 CH	邁為股份	7,760	4,051,930	0.3139
300454 CH	深信服	12,800	3,695,186	0.2862
300413 CH	芒果超媒	33,810	3,662,013	0.2837
002841 CH	視源股份	19,500	3,572,201	0.2767
300919 CH	中偉股份	16,300	3,383,420	0.2621
000617 CH	中油資本	136,820	3,211,514	0.2488
002938 CH	鵬鼎控股	33,700	3,101,343	0.2402
300628 CH	億聯網路	24,880	3,023,424	0.2342
002916 CH	深南電路	10,300	2,988,636	0.2315
000708 CH	中信特鋼	46,200	2,865,141	0.2219
000877 CH	天山股份	76,100	2,152,082	0.1667
001965 CH	招商公路	47,200	2,064,545	0.1599
300957 CH	貝泰妮	7,200	1,997,471	0.1547
300979 CH	華利集團	8,300	1,869,142	0.1448
001289 CH	龍源電力	7,600	646,092	0.05
股票合計			1,237,029,205	95.831

項目	金額
保證金 (TWD)	10,111,250
保證金 (USD)	4,050,142
現金 (CNY)	22,019,393
現金 (TWD)	22,048,686
現金 (USD)	7,323,334
應付受益權單位買回款 (TWD)	54,084,091

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.15330 CNY 更新時間：20240104
1 USD = 30.9790 TWD 更新時間：20240104

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00639 富邦深100

期貨

股票

特別注意事項