基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,248,527,352

  • 基金在外流通單位數(單位)

    436,511,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.86

資料日期:2024/01/10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF4F 2024/01台股指數期貨 -356 1,243,152,000 99.5694
期貨合計 1,243,152,000 99.5694
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 17,511,360.1 282,111,513 22.5955
基金合計 282,111,513 22.5955
項目 金額
保證金 (TWD) 304,707,488
附買回債券 516,133,345
現金 (TWD) 162,181,197
應付受益權單位買回款 (TWD) 197,345,165
附買回債券
代號 名稱 金額
B644BJ P09鴻海1A 100,100,134
B69401 P08中磊1 100,951,343
B85106 P08潤隆2 63,000,000
B99903 P10合迪1 30,820,427
G11473 P09中信銀1 70,071,164
G13427 P09輸銀4 51,085,334
HA1007 110北建債7 100,104,943
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