基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,142,923,319

  • 基金在外流通單位數(單位)

    434,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.63

資料日期:2024/02/23

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXH4F 2024/03台股指數期貨 -302 1,142,284,800 99.9441
期貨合計 1,142,284,800 99.9441
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 182,521,618 15.9697
基金合計 182,521,618 15.9697
項目 金額
保證金 (TWD) 205,674,636
附買回債券 465,751,830
現金 (TWD) 288,544,338
應付受益權單位買回款 (TWD) 42,662,955
附買回債券
代號 名稱 金額
B644BJ P09鴻海1A 100,205,972
B69401 P08中磊1 101,187,580
B85106 P08潤隆2 47,530,000
B87105 P09日勝2 15,570,000
B99903 P10合迪1 30,892,870
G11473 P09中信銀1 70,144,699
HA1007 110北建債7 100,220,709
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