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【ETF交易提醒事項】
陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大！

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富邦上証(006205)、富邦恒生國企(00700)、富邦深100(00639)、富邦中証500(00783)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企反1(00666R)、富邦上証+R(00625K)、富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R)

由於陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大，

有買進計畫的投資人，請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險，以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

347,994,340
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.23

資料日期：2024/02/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIG4F	2024/02H股指數期貨	33	38,363,131	11.024
期貨合計			38,363,131	11.024

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	96,278	28,962,200	8.3226
939 HK	建設銀行	1,403,527	28,203,756	8.1046
700 HK	騰訊控股	22,345	26,219,934	7.5345
3690 HK	美團－Ｗ	69,521	22,862,855	6.5698
1398 HK	工商銀行	956,459	15,978,041	4.5914
3988 HK	中國銀行	1,084,351	13,826,549	3.9732
2318 HK	中國平安	86,855	13,107,603	3.7666
1810 HK	小米集團－Ｗ	227,219	12,120,847	3.483
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,844	10,015,582	2.878
1211 HK	比亞迪股份	13,383	10,001,181	2.8739
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,662	8,572,872	2.4635
1024 HK	快手－Ｗ	39,524	7,320,326	2.1035
857 HK	中國石油股份	274,603	6,936,437	1.9932
3968 HK	招商銀行	50,622	6,495,660	1.8665
9999 HK	網易－Ｓ	9,008	6,161,053	1.7704
2020 HK	安踏體育	18,329	5,868,708	1.6864
386 HK	中國石油化工股份	320,214	5,788,622	1.6634
1088 HK	中國神華	43,832	5,589,014	1.606
1288 HK	農業銀行	398,602	5,323,832	1.5298
9633 HK	農夫山泉	26,184	4,722,808	1.3571
1109 HK	華潤置地	41,633	4,351,053	1.2503
9888 HK	百度集團－ＳＷ	9,156	4,060,321	1.1667
2628 HK	中國人壽	96,927	3,989,346	1.1463
992 HK	聯想集團	101,963	3,517,755	1.0108
2319 HK	蒙牛乳業	40,850	3,420,322	0.9828
267 HK	中信股份	94,388	3,123,112	0.8974
291 HK	華潤啤酒	22,034	3,094,065	0.8891
6690 HK	海爾智家	31,580	3,083,787	0.8861
2313 HK	申洲國際	10,747	2,987,881	0.8586
1093 HK	石藥集團	115,494	2,945,325	0.8463
2688 HK	新奧能源	10,228	2,661,996	0.7649
9961 HK	攜程集團－Ｓ	1,798	2,658,288	0.7638
175 HK	吉利汽車	78,083	2,608,817	0.7496
2331 HK	李寧	30,657	2,585,430	0.7429
688 HK	中國海外發展	49,469	2,475,207	0.7112
3328 HK	交通銀行	113,902	2,403,754	0.6907
1658 HK	郵儲銀行	128,629	2,200,704	0.6323
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	14,562	2,074,209	0.596
2382 HK	舜宇光學科技	9,208	1,900,500	0.5461
1177 HK	中國生物製藥	146,021	1,850,129	0.5316
6618 HK	京東健康	14,460	1,788,363	0.5139
960 HK	龍湖集團	29,867	1,294,353	0.3719
6862 HK	海底撈	21,294	1,235,586	0.355
2618 HK	京東物流	34,316	1,084,214	0.3115
968 HK	信義光能	62,697	1,029,670	0.2958
20 HK	商湯－Ｗ	260,038	975,835	0.2804
881 HK	中升控股	10,648	629,022	0.1807
股票合計			310,106,924	89.1101

項目	金額
保證金 (HKD)	14,752,121
現金 (HKD)	953,892
現金 (TWD)	21,595,226
現金 (USD)	759,462
應付受益權單位買回款 (TWD)	295,221,588

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82380 HKD 更新時間：20240223
1 USD = 31.5700 TWD 更新時間：20240223

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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