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00920 富邦ESG綠色電力

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基金淨資產(新台幣)

206,332,813
基金在外流通單位數(單位)

14,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.96

資料日期：2024/04/10

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,839	20,697,344	10.031
2308	台達電	50,000	16,400,000	7.9483
6762 JP	TDK Corp	10,100	16,211,612	7.857
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,611	15,481,834	7.5033
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,409	13,734,647	6.6565
IBE SQ	Iberdrola SA	34,884	13,339,112	6.4648
TRN IM	TERNA SPA	42,748	11,140,944	5.3995
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,858	10,938,480	5.3013
RWE GY	RWE AG	8,674	9,191,258	4.4545
ORSTED DC	ORSTED A/S	4,919	8,745,035	4.2383
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	864	7,663,903	3.7143
VER AV	VERBUND AG	3,108	7,356,314	3.5652
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,575	5,670,757	2.7483
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	42,232	5,133,612	2.488
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,671	3,491,775	1.6923
3017	奇鋐	6,000	3,330,000	1.6138
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,470	3,325,832	1.6118
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	7,672	3,312,021	1.6051
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,571	3,247,170	1.5737
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	7,100	2,954,231	1.4317
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	5,494	2,911,858	1.4112
ELE SQ	Endesa	4,606	2,706,685	1.3118
ENS US	ENERSYS	863	2,505,402	1.2142
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	733	2,393,014	1.1597
NEOEN FP	NEOEN SA	1,858	1,852,000	0.8975
RUN US	SUNRUN INC	4,597	1,807,965	0.8762
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,474	1,736,780	0.8417
BE US	BLOOM ENERGY CORP	4,265	1,558,651	0.7554
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,306	1,493,093	0.7236
SHLS US	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	3,563	1,152,738	0.5586
BKW SE	BKW AG	187	904,086	0.4381
TA CN	TRANSALTA CORP	3,664	726,284	0.3519
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,348	723,282	0.3505
CWEN US	CLEARWAY ENERGY INC	759	563,742	0.2732
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	813	546,650	0.2649
股票合計			204,948,111	99.3272

項目	金額
現金 (KRW)	12,798
現金 (TWD)	303,919
現金 (USD)	1,190,075
應付受益權單位買回款 (TWD)	30,407,946

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.35610 CAD 更新時間：20240410
1 USD = 0.90350 CHF 更新時間：20240410
1 USD = 6.87250 DKK 更新時間：20240410
1 USD = 0.9214 EUR 更新時間：20240410
1 USD = 3.70610 ILS 更新時間：20240410
1 USD = 151.780 JPY 更新時間：20240410
1 USD = 1349.27 KRW 更新時間：20240410
1 USD = 32.0010 TWD 更新時間：20240410

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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