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    4,991,057,691

  • 基金在外流通單位數(單位)

    757,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.59

資料日期：2024/04/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK4F 2024/05H股指數期貨 7,635 10,001,501,608 200.3884
期貨合計 10,001,501,608 200.3884
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,015,638.1 501,643,829 10.0508
基金合計 501,643,829 10.0508
項目 金額
保證金 (HKD) 3,014,735,307
保證金 (TWD) 77,797
附買回債券 502,771,868
現金 (HKD) 533,836,099
現金 (TWD) 946,234,234
應付受益權單位買回款 (TWD) 790,235,927
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 200,000,000
A12102 112央債甲2 302,771,868
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.82340 HKD 更新時間：20240430
    1 USD = 32.5860 TWD 更新時間：20240430

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    • 海外 ETF
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