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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

26,564,880,287
基金在外流通單位數(單位)

2,190,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.13

資料日期：2024/05/06

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	70,517,967	2,632,469,669	9.9095
VIC VN	VINGROUP JSC	42,319,075	2,412,821,413	9.0827
VHM VN	VINHOMES JSC	45,000,184	2,359,283,343	8.8812
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,605,331	2,323,020,807	8.7447
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,880,100	2,085,806,360	7.8517
MSN VN	MASAN GROUP CORP	22,040,396	1,996,571,954	7.5158
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	40,295,200	1,830,243,285	6.8897
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,401,900	999,173,592	3.7612
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	31,009,180	922,514,368	3.4726
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,567,845	804,444,642	3.0282
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	29,835,000	802,055,589	3.0192
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,456,700	696,580,760	2.6221
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,123,050	625,531,369	2.3547
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,749,519	625,391,096	2.3542
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	37,349,289	559,134,355	2.1047
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,939,966	498,717,361	1.8773
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,296,800	474,646,193	1.7867
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,708,200	451,735,495	1.7004
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,967,000	410,899,860	1.5467
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,000,300	402,632,764	1.5156
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,646,621	397,477,931	1.4962
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,280,676	368,064,528	1.3855
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,853,778	352,493,195	1.3269
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,596,400	279,443,882	1.0519
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	16,160,000	228,538,992	0.8603
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,797,257	227,495,759	0.8563
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,532,900	211,952,320	0.7978
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,553,000	190,268,751	0.7162
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,526,500	130,528,736	0.4913
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,705,900	114,323,440	0.4303
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	18,512,447	0.0696
股票合計			26,432,774,256	99.5012

項目	金額
現金 (TWD)	94,753,483
現金 (USD)	10,973,297
現金 (VND)	303,594,982
應付受益權單位買回款 (TWD)	3,069,783,364

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.3310 TWD 更新時間：20240506
1 USD = 25376.0 VND 更新時間：20240506

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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