基金資產

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00671R 富邦NASDAQ反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,511,015,419

  • 基金在外流通單位數(單位)

    383,884,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.94

資料日期:2024/05/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 -127 1,546,898,765 102.3747
期貨合計 1,546,898,765 102.3747
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 234,209,434 15.5001
基金合計 234,209,434 15.5001
項目 金額
保證金 (TWD) 396,657,434
保證金 (USD) 177,535,176
附買回債券 200,286,491
遠匯 (TWD/USD) 466,500,000
現金 (TWD) 238,421,755
現金 (USD) 279,339,332
附買回債券
代號 名稱 金額
B85111 P13潤隆2 40,000,000
B85504 P11士開1 60,000,000
HA1007 110北建債7 100,286,491
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.2640 TWD 更新時間:20240524

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