ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00671R 富邦NASDAQ反1 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,511,015,419 基金在外流通單位數(單位) 383,884,000 基金每單位淨值(新台幣) 3.94 資料日期:2024/05/24 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 -127 1,546,898,765 102.3747 期貨合計 1,546,898,765 102.3747 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 234,209,434 15.5001 基金合計 234,209,434 15.5001 項目 金額 保證金 (TWD) 396,657,434 保證金 (USD) 177,535,176 附買回債券 200,286,491 遠匯 (TWD/USD) 466,500,000 現金 (TWD) 238,421,755 現金 (USD) 279,339,332 附買回債券 代號 名稱 金額 B85111 P13潤隆2 40,000,000 B85504 P11士開1 60,000,000 HA1007 110北建債7 100,286,491 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 32.2640 TWD 更新時間:20240524