基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,063,083,894

  • 基金在外流通單位數(單位)

    462,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.30

資料日期:2024/05/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXM4F 2024/06台股指數期貨 -246 1,061,145,600 99.8176
期貨合計 1,061,145,600 99.8176
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 183,122,293 17.2255
基金合計 183,122,293 17.2255
項目 金額
保證金 (TWD) 179,539,146
附買回債券 555,857,819
現金 (TWD) 143,977,424
應付受益權單位買回款 (TWD) 117,058,111
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C1 P09台積5B 47,388,532
B66302 P10矽格1 65,000,000
B67404 P09大亞1 628,791
B68125 P13南科1 90,000,000
B85702 P11隆大1 40,000,000
B86003 P09力麒1 60,000,000
B87105 P09日勝2 15,243,462
B99904 P10合迪2 30,981,376
B9A102 P12台金1 100,000,000
G10163 P08上海1B 6,000,000
HA1007 110北建債7 100,615,658
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