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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

25,449,129,611
基金在外流通單位數(單位)

2,094,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.15

資料日期：2024/05/24

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	74,060,163	2,711,028,480	10.6527
VIC VN	VINGROUP JSC	40,492,075	2,305,426,613	9.0589
VHM VN	VINHOMES JSC	43,057,184	2,170,602,348	8.5291
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	18,759,331	2,143,262,955	8.4217
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	23,806,100	1,990,140,614	7.82
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,089,396	1,963,374,085	7.7148
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	38,555,200	1,721,446,996	6.7642
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,125,900	985,428,679	3.8721
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	29,671,180	838,091,150	3.2932
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,348,845	731,703,853	2.8751
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	28,547,000	724,980,667	2.8487
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	18,616,700	676,762,320	2.6592
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,155,519	593,211,494	2.3309
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,686,050	588,283,804	2.3116
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	35,737,289	522,823,574	2.0543
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,380,966	483,794,885	1.901
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	14,370,509	472,346,918	1.856
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,197,800	448,193,567	1.7611
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,014,621	408,282,501	1.6043
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,784,300	395,109,592	1.5525
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,191,000	389,767,609	1.5315
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	9,836,676	346,373,563	1.361
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,643,778	341,154,432	1.3405
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,312,400	284,240,325	1.1168
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,336,900	225,224,089	0.8849
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	15,462,000	222,286,509	0.8734
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,460,257	213,556,996	0.8391
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,357,000	208,607,987	0.8197
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,417,500	136,569,247	0.5366
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,631,900	112,032,596	0.4402
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	19,369,449	0.0761
股票合計			25,373,477,897	99.7012

項目	金額
現金 (TWD)	753,866,313
現金 (USD)	1,051,451
現金 (VND)	264,256,349
應付受益權單位買回款 (TWD)	2,723,779,604

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.2650 TWD 更新時間：20240524
1 USD = 25473.0 VND 更新時間：20240524

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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